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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 328.00 | 10 736.00 | 11 592.00 | 22 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 839.00 | 86 445.00 | 31 394.00 | 117 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 027.00 | 101 051.00 | 103 976.00 | 205 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 837.00 | | 79 837.00 | 79 837.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 658.00 | | 285 658.00 | 285 658.00 |
BZ Autres créances | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CF Disponibilités | 68 396.00 | | 68 396.00 | 68 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 972.00 | | 450 972.00 | 450 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 999.00 | 101 051.00 | 554 948.00 | 655 999.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 86 112.00 | 80 081.00 | | 86 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 237.00 | 6 031.00 | | 44 237.00 |
DL TOTAL (I) | 218 350.00 | 174 112.00 | | 218 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 698.00 | 132 585.00 | | 83 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 240.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 570.00 | 135 435.00 | | 144 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 850.00 | 74 945.00 | | 107 850.00 |
EA Autres dettes | | 9 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 598.00 | 352 314.00 | | 336 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 948.00 | 526 427.00 | | 554 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 674.00 | 261 761.00 | | 276 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 287.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 662.00 | | 24 132.00 | 197 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 768.00 | 205 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 768.00 | 140 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 802.00 | | 24 132.00 | 132 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 268.00 | 19 551.00 | 16 768.00 | 98 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 398.00 | 19 551.00 | 16 768.00 | 94 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 570.00 | 144 570.00 | | 144 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
UX Autres créances clients | 285 658.00 | 285 658.00 | | 285 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 663.00 | 23 739.00 | 59 924.00 | 83 663.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 739.00 | 302 739.00 | | 302 739.00 |
VW T.V.A. | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 598.00 | 276 674.00 | 59 924.00 | 336 598.00 |