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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744.00 | 7 375.00 | 369.00 | 7 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 760.00 | 75 007.00 | 37 753.00 | 112 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 374.00 | 86 252.00 | 98 122.00 | 184 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 365.00 | | 197 365.00 | 197 365.00 |
BZ Autres créances | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 595.00 | | 300 595.00 | 300 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 969.00 | 86 252.00 | 398 717.00 | 484 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 41 026.00 | 38 767.00 | | 41 026.00 |
DH Report à nouveau | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 774.00 | 2 259.00 | | -23 774.00 |
DL TOTAL (I) | 105 820.00 | 129 594.00 | | 105 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 354.00 | 85 953.00 | | 137 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | 1 502.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 142.00 | 94 434.00 | | 74 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 425.00 | 67 525.00 | | 64 425.00 |
EA Autres dettes | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 897.00 | 249 414.00 | | 292 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 717.00 | 379 008.00 | | 398 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 198.00 | 201 362.00 | | 243 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 692.00 | 18 449.00 | | 54 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 166.00 | | 520.00 | 199 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 312.00 | 184 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 312.00 | 120 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 296.00 | | 520.00 | 135 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 942.00 | 21 622.00 | 15 312.00 | 79 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 072.00 | 21 622.00 | 15 312.00 | 76 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
UX Autres créances clients | 197 365.00 | 197 365.00 | | 197 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 585.00 | 32 886.00 | 49 699.00 | 82 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VP Divers | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 795.00 | 217 795.00 | | 217 795.00 |
VW T.V.A. | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 897.00 | 243 198.00 | 49 699.00 | 292 897.00 |