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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 651 560.00 | | 651 560.00 | 651 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 926.00 | 10 665.00 | 4 261.00 | 14 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 877.00 | 14 376.00 | 672 501.00 | 686 877.00 |
BT Marchandises | 78 406.00 | | 78 406.00 | 78 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
BZ Autres créances | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CF Disponibilités | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 339.00 | | 201 339.00 | 201 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 216.00 | 14 376.00 | 873 840.00 | 888 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 005.00 | 157 697.00 | | 192 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 572.00 | 34 309.00 | | 12 572.00 |
DL TOTAL (I) | 314 577.00 | 302 005.00 | | 314 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 984.00 | 397 230.00 | | 357 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 316.00 | 53 279.00 | | 52 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 953.00 | 77 340.00 | | 119 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 525.00 | 25 426.00 | | 26 525.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | 1 221.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 263.00 | 554 497.00 | | 559 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 840.00 | 856 502.00 | | 873 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 385.00 | | 1 063 385.00 | 1 063 385.00 |
FG Production vendue services | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 600.00 | | 1 110 600.00 | 1 110 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | -12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 5 367.00 | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 853.00 | 1 104 519.00 | | 1 111 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 281.00 | 1 070 211.00 | | 1 099 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 572.00 | 34 309.00 | | 12 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 375.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 877.00 | | | 686 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 888.00 | 2 488.00 | | 11 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 898.00 | 2 488.00 | | 10 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 953.00 | 119 953.00 | | 119 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 821.00 | 69 621.00 | 16 200.00 | 85 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 263.00 | 241 927.00 | 171 920.00 | 559 263.00 |