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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 651 560.00 | | 651 560.00 | 651 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 926.00 | 12 338.00 | 2 589.00 | 14 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 877.00 | 16 049.00 | 665 829.00 | 681 877.00 |
BT Marchandises | 84 757.00 | | 84 757.00 | 84 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
BZ Autres créances | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CF Disponibilités | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 663.00 | | 189 663.00 | 189 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 541.00 | 16 049.00 | 855 492.00 | 871 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 577.00 | 192 005.00 | | 204 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 638.00 | 12 572.00 | | 3 638.00 |
DL TOTAL (I) | 318 216.00 | 314 577.00 | | 318 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 717.00 | 357 984.00 | | 317 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 437.00 | 52 316.00 | | 93 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 844.00 | 119 953.00 | | 100 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 278.00 | 26 525.00 | | 25 278.00 |
EA Autres dettes | | 2 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 276.00 | 559 263.00 | | 537 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 492.00 | 873 840.00 | | 855 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 242.00 | 559 263.00 | | 211 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 144.00 | | 1 078 144.00 | 1 078 144.00 |
FG Production vendue services | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 082.00 | | 1 121 082.00 | 1 121 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 331.00 | 1 111 853.00 | | 1 121 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 693.00 | 1 099 281.00 | | 1 117 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 638.00 | 12 572.00 | | 3 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 877.00 | | | 686 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 11 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 681 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 550.00 | | | 652 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 376.00 | 1 673.00 | | 14 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 386.00 | 1 673.00 | | 13 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 844.00 | 100 844.00 | | 100 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
VB T. V. A. | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 717.00 | 41 683.00 | 176 496.00 | 317 717.00 |
VI Groupe et associés | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 961.00 | 74 761.00 | 11 200.00 | 85 961.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 276.00 | 211 242.00 | 176 496.00 | 537 276.00 |