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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 651 560.00 | | 651 560.00 | 651 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 504.00 | 4 192.00 | 3 312.00 | 7 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 973.00 | 26 989.00 | 85 984.00 | 112 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 707.00 | 32 171.00 | 752 536.00 | 784 707.00 |
BT Marchandises | 337 200.00 | | 337 200.00 | 337 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BZ Autres créances | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
CF Disponibilités | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 024.00 | | 461 024.00 | 461 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 731.00 | 32 171.00 | 1 213 560.00 | 1 245 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 050.00 | 252 121.00 | | 128 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 298.00 | -124 071.00 | | 18 298.00 |
DL TOTAL (I) | 256 348.00 | 238 050.00 | | 256 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 268.00 | 565 323.00 | | 463 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 751.00 | 215 053.00 | | 221 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 055.00 | 147 302.00 | | 203 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 819.00 | 52 306.00 | | 63 819.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 212.00 | 979 984.00 | | 957 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 560.00 | 1 218 034.00 | | 1 213 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 751.00 | | | 221 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 292.00 | | 2 415.00 | 782 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 550.00 | | | 652 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 062.00 | | 2 415.00 | 118 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 412.00 | 13 759.00 | | 18 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 422.00 | 13 759.00 | | 17 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 055.00 | 203 055.00 | | 203 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VC Groupe et associés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 268.00 | 175 451.00 | 287 817.00 | 463 268.00 |
VI Groupe et associés | 171 751.00 | | | 171 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 930.00 | | | 97 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 279.00 | 79 079.00 | 11 200.00 | 90 279.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 212.00 | 497 644.00 | 287 817.00 | 957 212.00 |