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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 651 560.00 | | 651 560.00 | 651 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 504.00 | 2 929.00 | 4 575.00 | 7 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 558.00 | 14 493.00 | 96 065.00 | 110 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 292.00 | 18 412.00 | 763 880.00 | 782 292.00 |
BT Marchandises | 296 526.00 | | 296 526.00 | 296 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 427.00 | | 59 427.00 | 59 427.00 |
BZ Autres créances | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
CF Disponibilités | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 154.00 | | 454 154.00 | 454 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 445.00 | 18 412.00 | 1 218 034.00 | 1 236 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 121.00 | 250 805.00 | | 252 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 071.00 | 1 316.00 | | -124 071.00 |
DL TOTAL (I) | 238 050.00 | 362 121.00 | | 238 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 323.00 | 246 280.00 | | 565 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 053.00 | 212 999.00 | | 215 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 302.00 | 233 361.00 | | 147 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 306.00 | 25 938.00 | | 52 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 984.00 | 799 762.00 | | 979 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 034.00 | 1 161 883.00 | | 1 218 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 427.00 | 607 593.00 | | 591 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 053.00 | | | 215 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 630.00 | | 100 431.00 | 767 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 769.00 | 782 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 769.00 | 118 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 550.00 | | | 652 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 400.00 | | 100 431.00 | 103 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 554.00 | 10 644.00 | 10 787.00 | 18 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 564.00 | 10 644.00 | 10 787.00 | 17 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 302.00 | 147 302.00 | | 147 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 323.00 | 341 820.00 | 223 504.00 | 565 323.00 |
VI Groupe et associés | 165 053.00 | | | 165 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 649.00 | | | 303 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 169.00 | 117 969.00 | 11 200.00 | 129 169.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 984.00 | 591 427.00 | 223 504.00 | 979 984.00 |