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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 651 560.00 | | 651 560.00 | 651 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 591.00 | 13 641.00 | 1 951.00 | 15 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 542.00 | 17 352.00 | 667 191.00 | 684 542.00 |
BT Marchandises | 89 361.00 | | 89 361.00 | 89 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
BZ Autres créances | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CF Disponibilités | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 503.00 | | 196 503.00 | 196 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 046.00 | 17 352.00 | 863 694.00 | 881 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 216.00 | 204 577.00 | | 208 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 589.00 | 3 638.00 | | 42 589.00 |
DL TOTAL (I) | 360 805.00 | 318 216.00 | | 360 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 034.00 | 317 717.00 | | 276 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 550.00 | 93 437.00 | | 110 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 402.00 | 100 844.00 | | 90 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 340.00 | 25 278.00 | | 24 340.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 889.00 | 537 276.00 | | 502 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 694.00 | 855 492.00 | | 863 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 256.00 | 211 242.00 | | 269 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 550.00 | | | 110 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 877.00 | | 2 665.00 | 681 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 550.00 | | | 652 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 647.00 | | 2 665.00 | 17 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 049.00 | 1 303.00 | | 16 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 059.00 | 1 303.00 | | 15 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
VB T. V. A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 034.00 | 42 401.00 | 181 194.00 | 276 034.00 |
VI Groupe et associés | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 905.00 | 72 705.00 | 11 200.00 | 83 905.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 889.00 | 269 256.00 | 181 194.00 | 502 889.00 |