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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 651 560.00 | | 651 560.00 | 651 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 696.00 | 14 843.00 | 12 853.00 | 27 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 982.00 | | 72 982.00 | 72 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 630.00 | 18 554.00 | 749 076.00 | 767 630.00 |
BT Marchandises | 209 702.00 | | 209 702.00 | 209 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
BZ Autres créances | 60 093.00 | | 60 093.00 | 60 093.00 |
CF Disponibilités | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 807.00 | | 412 807.00 | 412 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 437.00 | 18 554.00 | 1 161 883.00 | 1 180 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 805.00 | 208 216.00 | | 250 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316.00 | 42 589.00 | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 362 121.00 | 360 805.00 | | 362 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 280.00 | 276 034.00 | | 246 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 999.00 | 110 550.00 | | 212 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 361.00 | 90 402.00 | | 233 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 938.00 | 24 340.00 | | 25 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
EA Autres dettes | 4 383.00 | 1 563.00 | | 4 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 762.00 | 502 889.00 | | 799 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 883.00 | 863 694.00 | | 1 161 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 593.00 | 269 256.00 | | 607 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 999.00 | | | 212 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 542.00 | | 85 087.00 | 684 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 767 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 103 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 550.00 | | | 652 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 312.00 | | 85 087.00 | 20 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 352.00 | 1 202.00 | | 17 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 362.00 | 1 202.00 | | 16 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 361.00 | 233 361.00 | | 233 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 280.00 | 54 111.00 | 188 082.00 | 246 280.00 |
VI Groupe et associés | 162 999.00 | 162 999.00 | | 162 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 061.00 | 101 861.00 | 11 200.00 | 113 061.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 762.00 | 607 593.00 | 188 082.00 | 799 762.00 |