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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AP Constructions | 59 230.00 | 10 140.00 | 49 089.00 | 59 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 288.00 | 57 208.00 | 33 079.00 | 90 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 031.00 | 64 034.00 | 117 997.00 | 182 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 880.00 | 131 823.00 | 206 056.00 | 337 880.00 |
BT Marchandises | 39 328.00 | 5 854.00 | 33 473.00 | 39 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 012.00 | 19 688.00 | 556 323.00 | 576 012.00 |
BZ Autres créances | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
CF Disponibilités | 98 718.00 | | 98 718.00 | 98 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 054.00 | 25 542.00 | 768 513.00 | 794 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 934.00 | 157 365.00 | 974 570.00 | 1 131 934.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 025.00 | 5 749.00 | | 8 025.00 |
DG Autres réserves | 271 048.00 | 227 820.00 | | 271 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 060.00 | 45 504.00 | | 18 060.00 |
DL TOTAL (I) | 597 133.00 | 579 073.00 | | 597 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 798.00 | 47 598.00 | | 63 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 869.00 | 51 616.00 | | 31 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 690.00 | 158 438.00 | | 113 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 479.00 | 171 272.00 | | 142 479.00 |
EA Autres dettes | 25 598.00 | 5 000.00 | | 25 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 436.00 | 433 926.00 | | 377 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 570.00 | 1 012 999.00 | | 974 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 451.00 | | 82 897.00 | 327 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 468.00 | 337 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 468.00 | 331 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 130.00 | | 82 888.00 | 321 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 881.00 | | 9.00 | 5 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 126.00 | 46 030.00 | 55 332.00 | 141 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 686.00 | 46 030.00 | 55 332.00 | 140 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 077.00 | 1 777.00 | | 4 077.00 |
6T Sur comptes clients | 21 744.00 | 19 689.00 | 21 744.00 | 21 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 821.00 | 21 466.00 | 21 744.00 | 25 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 821.00 | 21 466.00 | 21 744.00 | 25 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 466.00 | 21 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 690.00 | 113 690.00 | | 113 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 381 615.00 | | | 381 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 397.00 | | | 194 397.00 |
VB T. V. A. | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 799.00 | 20 174.00 | 43 625.00 | 63 799.00 |
VI Groupe et associés | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 816.00 | 625 742.00 | 15 074.00 | 640 816.00 |
VW T.V.A. | 104 524.00 | 104 524.00 | | 104 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 437.00 | 333 811.00 | 43 625.00 | 377 437.00 |