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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 304.00 | 136.00 | 440.00 |
AP Constructions | 227 035.00 | 37 172.00 | 189 863.00 | 227 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 739.00 | 67 286.00 | 29 453.00 | 96 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 779.00 | 152 034.00 | 111 745.00 | 263 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 910.00 | 256 797.00 | 337 113.00 | 593 910.00 |
BT Marchandises | 109 529.00 | 28 055.00 | 81 474.00 | 109 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 734.00 | 178 046.00 | 842 688.00 | 1 020 734.00 |
BZ Autres créances | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 072.00 | 365.00 | 39 707.00 | 40 072.00 |
CF Disponibilités | 193 015.00 | | 193 015.00 | 193 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 572.00 | 206 466.00 | 1 202 107.00 | 1 408 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 482.00 | 463 262.00 | 1 539 220.00 | 2 002 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 710.00 | 13 180.00 | | 15 710.00 |
DG Autres réserves | 387 063.00 | 368 983.00 | | 387 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 079.00 | 50 610.00 | | 92 079.00 |
DL TOTAL (I) | 794 852.00 | 732 773.00 | | 794 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 661.00 | 132 510.00 | | 105 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 499.00 | 45 437.00 | | 57 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 860.00 | 199 603.00 | | 292 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 101.00 | 191 224.00 | | 237 101.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | 1 385.00 | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 368.00 | 570 158.00 | | 744 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 220.00 | 1 302 930.00 | | 1 539 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 641.00 | 492 217.00 | | 629 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 396.00 | | 92 688.00 | 516 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 175.00 | 593 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 175.00 | 587 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 048.00 | | 92 679.00 | 510 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 908.00 | | 9.00 | 5 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 829.00 | 58 142.00 | 15 175.00 | 213 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 147.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 672.00 | 57 996.00 | 15 175.00 | 213 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 055.00 | 17 000.00 | | 11 055.00 |
6T Sur comptes clients | 150 747.00 | 27 632.00 | 333.00 | 150 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306.00 | 59.00 | | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 108.00 | 44 691.00 | 333.00 | 162 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 108.00 | 44 691.00 | 333.00 | 162 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 632.00 | 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 860.00 | 292 860.00 | | 292 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 553 221.00 | 553 221.00 | | 553 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467 513.00 | 467 513.00 | | 467 513.00 |
VB T. V. A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 554.00 | 39 587.00 | 65 967.00 | 105 554.00 |
VI Groupe et associés | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 493.00 | 1 070 493.00 | | 1 070 493.00 |
VW T.V.A. | 171 833.00 | 171 833.00 | | 171 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 608.00 | 629 641.00 | 65 967.00 | 695 608.00 |