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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 158.00 | 282.00 | 440.00 |
AP Constructions | 174 284.00 | 24 794.00 | 149 490.00 | 174 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 851.00 | 67 864.00 | 32 987.00 | 100 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 914.00 | 121 014.00 | 113 900.00 | 234 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 396.00 | 213 829.00 | 302 567.00 | 516 396.00 |
BT Marchandises | 80 957.00 | 11 055.00 | 69 902.00 | 80 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 982.00 | 150 747.00 | 727 235.00 | 877 982.00 |
BZ Autres créances | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 082.00 | 306.00 | 32 777.00 | 33 082.00 |
CF Disponibilités | 99 948.00 | | 99 948.00 | 99 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 471.00 | 162 108.00 | 1 000 363.00 | 1 162 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 868.00 | 375 937.00 | 1 302 930.00 | 1 678 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 180.00 | 8 928.00 | | 13 180.00 |
DG Autres réserves | 368 983.00 | 288 206.00 | | 368 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 610.00 | 85 029.00 | | 50 610.00 |
DL TOTAL (I) | 732 773.00 | 682 163.00 | | 732 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 510.00 | 92 613.00 | | 132 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 437.00 | 26 196.00 | | 45 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 603.00 | 200 407.00 | | 199 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 224.00 | 181 756.00 | | 191 224.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 158.00 | 500 972.00 | | 570 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 930.00 | 1 183 134.00 | | 1 302 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 717.00 | | 151 473.00 | 370 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 794.00 | 516 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 794.00 | 510 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 378.00 | | 151 464.00 | 364 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899.00 | | 9.00 | 5 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 666.00 | 43 957.00 | 5 794.00 | 175 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 147.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 655.00 | 43 810.00 | 5 794.00 | 175 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 855.00 | 5 200.00 | | 5 855.00 |
6T Sur comptes clients | 44 778.00 | 105 969.00 | | 44 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122.00 | 184.00 | | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 755.00 | 111 353.00 | | 50 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 755.00 | 111 353.00 | | 50 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 169.00 | | |
UG ‐ Financières | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 603.00 | 199 603.00 | | 199 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 468 204.00 | 468 204.00 | | 468 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 778.00 | 409 778.00 | | 409 778.00 |
VB T. V. A. | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 510.00 | 54 569.00 | 77 941.00 | 132 510.00 |
VI Groupe et associés | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 271.00 | 953 271.00 | | 953 271.00 |
VW T.V.A. | 141 395.00 | 141 395.00 | | 141 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 158.00 | 492 217.00 | 77 941.00 | 570 158.00 |