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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AP Constructions | 240 048.00 | 74 316.00 | 165 731.00 | 240 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 006.00 | 83 809.00 | 14 196.00 | 98 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 235.00 | 166 619.00 | 125 616.00 | 292 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 010.00 | 325 184.00 | 330 826.00 | 656 010.00 |
BT Marchandises | 107 437.00 | 28 429.00 | 79 008.00 | 107 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 308.00 | 196 962.00 | 933 345.00 | 1 130 308.00 |
BZ Autres créances | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 049.00 | 994.00 | 53 055.00 | 54 049.00 |
CF Disponibilités | 111 716.00 | | 111 716.00 | 111 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 022.00 | 226 385.00 | 1 220 637.00 | 1 447 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 032.00 | 551 569.00 | 1 551 463.00 | 2 103 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 450.00 | 20 314.00 | | 25 450.00 |
DG Autres réserves | 542 119.00 | 474 538.00 | | 542 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 016.00 | 102 717.00 | | 116 016.00 |
DL TOTAL (I) | 983 586.00 | 897 569.00 | | 983 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 534.00 | 65 925.00 | | 77 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 123.00 | 36 374.00 | | 41 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 874.00 | 407 512.00 | | 186 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 347.00 | 269 350.00 | | 262 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 877.00 | 779 160.00 | | 567 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 463.00 | 1 676 730.00 | | 1 551 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 348.00 | 701 694.00 | | 535 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 799.00 | | 84 076.00 | 650 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 865.00 | 656 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 865.00 | 649 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 435.00 | | 84 076.00 | 644 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 025.00 | 68 877.00 | 66 717.00 | 323 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 585.00 | 68 877.00 | 66 717.00 | 322 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
6T Sur comptes clients | 191 762.00 | 5 201.00 | | 191 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 685.00 | 309.00 | | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 875.00 | 5 510.00 | | 220 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 875.00 | 5 510.00 | | 220 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 201.00 | | |
UG ‐ Financières | | 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 874.00 | 186 874.00 | | 186 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 568 920.00 | 568 920.00 | | 568 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561 387.00 | 561 387.00 | | 561 387.00 |
VB T. V. A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 534.00 | 45 005.00 | 32 529.00 | 77 534.00 |
VI Groupe et associés | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 671.00 | 1 167 671.00 | | 1 167 671.00 |
VW T.V.A. | 198 004.00 | 198 004.00 | | 198 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 877.00 | 535 348.00 | 32 529.00 | 567 877.00 |