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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 11.00 | 429.00 | 440.00 |
AP Constructions | 69 132.00 | 16 413.00 | 52 719.00 | 69 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 370.00 | 65 932.00 | 13 438.00 | 79 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 876.00 | 93 310.00 | 122 565.00 | 215 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 717.00 | 175 666.00 | 195 051.00 | 370 717.00 |
BT Marchandises | 65 362.00 | 5 855.00 | 59 507.00 | 65 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 693 853.00 | 44 778.00 | 649 075.00 | 693 853.00 |
BZ Autres créances | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 074.00 | 122.00 | 25 952.00 | 26 074.00 |
CF Disponibilités | 207 621.00 | | 207 621.00 | 207 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 838.00 | 50 755.00 | 988 083.00 | 1 038 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 555.00 | 226 421.00 | 1 183 134.00 | 1 409 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 928.00 | 8 025.00 | | 8 928.00 |
DG Autres réserves | 288 206.00 | 271 049.00 | | 288 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 029.00 | 18 060.00 | | 85 029.00 |
DL TOTAL (I) | 682 163.00 | 597 134.00 | | 682 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 613.00 | 63 799.00 | | 92 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 196.00 | 31 870.00 | | 26 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 407.00 | 113 690.00 | | 200 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 756.00 | 142 479.00 | | 181 756.00 |
EA Autres dettes | | 25 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 972.00 | 377 437.00 | | 500 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 134.00 | 974 571.00 | | 1 183 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 962.00 | 333 811.00 | | 453 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 880.00 | | 48 277.00 | 337 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 440.00 | 370 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 364 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 550.00 | | 47 828.00 | 331 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | 9.00 | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 823.00 | 46 083.00 | 2 240.00 | 131 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 11.00 | 440.00 | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 383.00 | 46 072.00 | 1 800.00 | 131 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
6T Sur comptes clients | 19 689.00 | 25 089.00 | | 19 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 544.00 | 25 211.00 | | 25 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 544.00 | 25 211.00 | | 25 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 089.00 | | |
UG ‐ Financières | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 407.00 | 200 407.00 | | 200 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 510 502.00 | | | 510 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 351.00 | | | 183 351.00 |
VB T. V. A. | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 562.00 | 45 552.00 | 47 010.00 | 92 562.00 |
VI Groupe et associés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
VP Divers | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 901.00 | 744 901.00 | | 744 901.00 |
VW T.V.A. | 114 983.00 | 114 983.00 | | 114 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 972.00 | 453 962.00 | 47 010.00 | 500 972.00 |