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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AP Constructions | 233 671.00 | 55 427.00 | 178 243.00 | 233 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 618.00 | 81 123.00 | 34 495.00 | 115 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 146.00 | 186 035.00 | 109 112.00 | 295 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 799.00 | 323 025.00 | 327 774.00 | 650 799.00 |
BT Marchandises | 81 478.00 | 28 429.00 | 53 049.00 | 81 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 616.00 | 191 762.00 | 1 024 854.00 | 1 216 616.00 |
BZ Autres créances | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 060.00 | 685.00 | 46 376.00 | 47 060.00 |
CF Disponibilités | 161 940.00 | | 161 940.00 | 161 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 830.00 | 220 875.00 | 1 348 955.00 | 1 569 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 629.00 | 543 900.00 | 1 676 730.00 | 2 220 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 314.00 | 15 710.00 | | 20 314.00 |
DG Autres réserves | 474 538.00 | 387 063.00 | | 474 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 717.00 | 92 079.00 | | 102 717.00 |
DL TOTAL (I) | 897 569.00 | 794 852.00 | | 897 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 925.00 | 105 661.00 | | 65 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 374.00 | 57 499.00 | | 36 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 512.00 | 292 860.00 | | 407 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 350.00 | 237 101.00 | | 269 350.00 |
EA Autres dettes | | 2 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 160.00 | 744 368.00 | | 779 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 730.00 | 1 539 220.00 | | 1 676 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 694.00 | 629 641.00 | | 701 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 910.00 | | 59 447.00 | 593 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 558.00 | 650 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 558.00 | 644 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 553.00 | | 59 440.00 | 587 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917.00 | | 7.00 | 5 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 797.00 | 67 808.00 | 1 579.00 | 256 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 136.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 492.00 | 67 672.00 | 1 579.00 | 256 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 055.00 | 374.00 | | 28 055.00 |
6T Sur comptes clients | 178 046.00 | 14 654.00 | 938.00 | 178 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365.00 | 320.00 | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 466.00 | 15 347.00 | 938.00 | 206 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 466.00 | 15 347.00 | 938.00 | 206 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 027.00 | 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 512.00 | 407 512.00 | | 407 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 679 366.00 | 679 366.00 | | 679 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537 250.00 | 537 250.00 | | 537 250.00 |
VB T. V. A. | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 925.00 | -11 541.00 | 77 466.00 | 65 925.00 |
VI Groupe et associés | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 162.00 | 1 267 162.00 | | 1 267 162.00 |
VW T.V.A. | 208 705.00 | 208 705.00 | | 208 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 160.00 | 701 694.00 | 77 466.00 | 779 160.00 |