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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 038 944.00 | | 4 038 944.00 | 4 038 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 95 465.00 | | 95 465.00 | 95 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 962.00 | | 110 962.00 | 110 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 906.00 | | 4 149 906.00 | 4 149 906.00 |
CU Autres participations | 4 038 576.00 | | 4 038 576.00 | 4 038 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 016 870.00 | 4 016 870.00 | | 4 016 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | 1 952.00 | | 3 602.00 |
DG Autres réserves | 68 431.00 | 37 082.00 | | 68 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 918.00 | 32 999.00 | | 33 918.00 |
DK Provisions réglementées | 4 076.00 | 3 165.00 | | 4 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 126 896.00 | 4 092 068.00 | | 4 126 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 876.00 | 10 547.00 | | 3 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 2 340.00 | | 4 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 047.00 | 13 951.00 | | 15 047.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 009.00 | 50 838.00 | | 23 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 905.00 | 4 142 905.00 | | 4 149 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 584.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 11 494.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | -910.00 | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 150.00 | 5 714.00 | | 6 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 531.00 | 94 591.00 | | 84 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 613.00 | 61 592.00 | | 50 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 918.00 | 32 999.00 | | 33 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 320.00 | | 2 004.00 | 4 095 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 380.00 | 4 038 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 380.00 | 4 038 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095 320.00 | | 2 004.00 | 4 095 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 165.00 | 910.00 | | 3 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 165.00 | 910.00 | | 3 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368.00 | | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 865.00 | 15 497.00 | 368.00 | 15 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |