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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 088.00 | | 174 088.00 | 174 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 815 285.00 | 2 165.00 | 4 813 120.00 | 4 815 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 659.00 | 2 165.00 | 4 834 494.00 | 4 836 659.00 |
CU Autres participations | 4 639 032.00 | | 4 639 032.00 | 4 639 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 016 870.00 | 4 016 870.00 | | 4 016 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 465.00 | 37 217.00 | | 38 465.00 |
DG Autres réserves | 730 841.00 | 707 118.00 | | 730 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 570.00 | 24 971.00 | | 24 570.00 |
DK Provisions réglementées | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 815 297.00 | 4 790 727.00 | | 4 815 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 694.00 | 7 724.00 | | 8 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 7 506.00 | | 2 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 802.00 | 7 132.00 | | 7 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 197.00 | 22 362.00 | | 19 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 494.00 | 4 813 089.00 | | 4 834 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 4 153.00 | | 4 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 539.00 | 85 258.00 | | 89 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 969.00 | 60 287.00 | | 64 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 570.00 | 24 971.00 | | 24 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633 220.00 | | 182 066.00 | 4 633 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 813 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 815 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631 055.00 | | 182 066.00 | 4 631 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158.00 | 1 007.00 | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 1 007.00 | | 1 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 088.00 | | 174 088.00 | 174 088.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VI Groupe et associés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 937.00 | 17 849.00 | 174 088.00 | 191 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |