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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | 1 158.00 | 1 007.00 | 2 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 564.00 | | 84 564.00 | 84 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 633 220.00 | 1 158.00 | 4 632 062.00 | 4 633 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
CF Disponibilités | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 027.00 | | 181 027.00 | 181 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 247.00 | 1 158.00 | 4 813 089.00 | 4 814 247.00 |
CU Autres participations | 4 546 491.00 | | 4 546 491.00 | 4 546 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 016 870.00 | 4 016 870.00 | | 4 016 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 217.00 | 5 298.00 | | 37 217.00 |
DG Autres réserves | 707 118.00 | 100 653.00 | | 707 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 971.00 | 638 385.00 | | 24 971.00 |
DK Provisions réglementées | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 790 727.00 | 4 765 756.00 | | 4 790 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 724.00 | 8 368.00 | | 7 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 506.00 | 4 140.00 | | 7 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 132.00 | 22 929.00 | | 7 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 362.00 | 38 035.00 | | 22 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 089.00 | 4 803 791.00 | | 4 813 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 84 000.00 | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 84 000.00 | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | -475.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 9 985.00 | | 4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 258.00 | 711 803.00 | | 85 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 287.00 | 73 418.00 | | 60 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 971.00 | 638 385.00 | | 24 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 548 656.00 | | 84 564.00 | 4 548 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 631 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 633 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546 491.00 | | 84 564.00 | 4 546 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 1 007.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 1 007.00 | | 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 564.00 | | 84 564.00 | 84 564.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 820.00 | 30 256.00 | 84 564.00 | 114 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |