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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 498.00 | 2 266.00 | 1 231.00 | 3 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 840.00 | | 245 840.00 | 245 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297 164.00 | 2 266.00 | 4 294 897.00 | 4 297 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CF Disponibilités | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 791.00 | 2 266.00 | 4 309 525.00 | 4 311 791.00 |
CU Autres participations | 4 047 826.00 | | 4 047 826.00 | 4 047 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 016 870.00 | 4 016 870.00 | | 4 016 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 967.00 | 93 967.00 | | 93 967.00 |
DG Autres réserves | 154 260.00 | 730 841.00 | | 154 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 429.00 | -576 581.00 | | 32 429.00 |
DK Provisions réglementées | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 302 077.00 | 4 269 648.00 | | 4 302 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540.00 | 8 535.00 | | 4 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 200.00 | | 1 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491.00 | 15 565.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 448.00 | 25 300.00 | | 7 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 525.00 | 4 294 948.00 | | 4 309 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 618 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 618 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 161.00 | -618 694.00 | | 1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 9 494.00 | | 5 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 626.00 | 85 399.00 | | 86 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 197.00 | 661 980.00 | | 54 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 429.00 | -576 581.00 | | 32 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 270 697.00 | | 6 333.00 | 4 270 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -617 591.00 | 597 457.00 | 4 293 666.00 | -617 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -617 591.00 | 597 457.00 | 4 297 164.00 | -617 591.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | | 1 333.00 | 2 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 268 531.00 | | 5 000.00 | 4 268 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165.00 | 101.00 | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | 101.00 | | 2 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 840.00 | | 245 840.00 | 245 840.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VI Groupe et associés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 947.00 | 13 107.00 | 245 840.00 | 258 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |