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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 706.00 | | 225 706.00 | 225 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 697.00 | 2 165.00 | 4 268 531.00 | 4 270 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CF Disponibilités | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 113.00 | 2 165.00 | 4 294 948.00 | 4 297 113.00 |
CU Autres participations | 4 042 826.00 | | 4 042 826.00 | 4 042 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 016 870.00 | 4 016 870.00 | | 4 016 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 967.00 | 63 035.00 | | 93 967.00 |
DG Autres réserves | 730 841.00 | 730 841.00 | | 730 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 581.00 | 30 932.00 | | -576 581.00 |
DK Provisions réglementées | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 269 648.00 | 4 846 229.00 | | 4 269 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 535.00 | 9 114.00 | | 8 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 354.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 565.00 | 9 024.00 | | 15 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 300.00 | 19 492.00 | | 25 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 948.00 | 4 865 721.00 | | 4 294 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 694.00 | | | 618 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 694.00 | | | 618 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618 694.00 | | | -618 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | 5 459.00 | | 9 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 399.00 | 85 836.00 | | 85 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 980.00 | 54 903.00 | | 661 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 581.00 | 30 932.00 | | -576 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 820 856.00 | 66 327.00 | | 4 820 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616 487.00 | 4 268 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 487.00 | 4 270 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 818 691.00 | 66 327.00 | | 4 818 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 706.00 | | 225 706.00 | 225 706.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 727.00 | 22 021.00 | 225 706.00 | 247 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |