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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | 150.00 | 2 015.00 | 2 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 548 656.00 | 150.00 | 4 548 505.00 | 4 548 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
CF Disponibilités | 138 763.00 | | 138 763.00 | 138 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 286.00 | | 255 286.00 | 255 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 942.00 | 150.00 | 4 803 791.00 | 4 803 942.00 |
CU Autres participations | 4 546 491.00 | | 4 546 491.00 | 4 546 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 016 870.00 | 4 016 870.00 | | 4 016 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 298.00 | 3 602.00 | | 5 298.00 |
DG Autres réserves | 100 653.00 | 68 431.00 | | 100 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 385.00 | 33 918.00 | | 638 385.00 |
DK Provisions réglementées | 4 551.00 | 4 076.00 | | 4 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 765 756.00 | 4 126 896.00 | | 4 765 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 368.00 | 3 876.00 | | 8 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 086.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 929.00 | 15 047.00 | | 22 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 035.00 | 23 009.00 | | 38 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 791.00 | 4 149 905.00 | | 4 803 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475.00 | 910.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 910.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -910.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | 6 150.00 | | 9 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 803.00 | 84 531.00 | | 711 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 418.00 | 50 613.00 | | 73 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 385.00 | 33 918.00 | | 638 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038 944.00 | | 510 080.00 | 4 038 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 4 546 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 4 548 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038 944.00 | | 507 915.00 | 4 038 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 076.00 | 475.00 | | 4 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 076.00 | 475.00 | | 4 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VI Groupe et associés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |