| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 678.00 | 76 440.00 | 36 238.00 | 112 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 964.00 | 12 201.00 | 2 763.00 | 14 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 318.00 | 90 651.00 | 49 667.00 | 140 318.00 |
BT Marchandises | 226 191.00 | 490.00 | 225 701.00 | 226 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 546.00 | 657.00 | 164 889.00 | 165 546.00 |
BZ Autres créances | 54 029.00 | | 54 029.00 | 54 029.00 |
CF Disponibilités | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 837.00 | 1 147.00 | 479 690.00 | 480 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 155.00 | 91 798.00 | 529 357.00 | 621 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
DK Provisions réglementées | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 879.00 | | | 202 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 945.00 | | | 87 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 065.00 | | | 83 065.00 |
EA Autres dettes | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 137.00 | | | 431 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 357.00 | | | 529 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 169.00 | | | 386 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 501.00 | | | 127 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 825.00 | | | 114 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 234.00 | 17 418.00 | 3 000.00 | 76 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 224.00 | 17 418.00 | 3 000.00 | 74 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 781.00 | 2 064.00 | 2 698.00 | 1 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 761.00 | 2 516.00 | 2 743.00 | 2 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 945.00 | 87 945.00 | | 87 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 755.00 | 231 394.00 | | 231 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 136.00 | 386 169.00 | 44 967.00 | 431 136.00 |