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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 958.00 | 75 325.00 | 20 633.00 | 95 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 049.00 | 14 377.00 | 11 672.00 | 26 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 683.00 | 91 712.00 | 42 971.00 | 134 683.00 |
BT Marchandises | 359 725.00 | | 359 725.00 | 359 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 346.00 | 657.00 | 61 689.00 | 62 346.00 |
BZ Autres créances | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
CF Disponibilités | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 007.00 | 657.00 | 474 350.00 | 475 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 690.00 | 92 369.00 | 517 321.00 | 609 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 361.00 | | | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
DL TOTAL (I) | 123 452.00 | | | 123 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 447.00 | | | 149 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 297.00 | | | 145 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
EA Autres dettes | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 868.00 | | | 393 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 321.00 | | | 517 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 616.00 | | | 373 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 239.00 | | | 94 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 318.00 | | | 140 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 642.00 | | | 127 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 651.00 | 26 334.00 | 25 273.00 | 90 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 641.00 | 26 334.00 | 25 273.00 | 88 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
6T Sur comptes clients | 657.00 | | | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147.00 | | 490.00 | 1 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 297.00 | 145 297.00 | | 145 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 62 346.00 | | | 62 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 447.00 | 129 195.00 | 20 252.00 | 149 447.00 |
VP Divers | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 420.00 | 104 058.00 | 361.00 | 104 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 868.00 | 373 616.00 | 20 252.00 | 393 868.00 |