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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 347.00 | 90 341.00 | 12 006.00 | 102 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 732.00 | 19 281.00 | 5 451.00 | 24 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 755.00 | 111 631.00 | 28 124.00 | 139 755.00 |
BN En cours de production de biens | 418 370.00 | 1 662.00 | 416 708.00 | 418 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 305.00 | | 65 305.00 | 65 305.00 |
BZ Autres créances | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CF Disponibilités | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 122.00 | 1 662.00 | 508 460.00 | 510 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 877.00 | 113 293.00 | 536 584.00 | 649 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 711.00 | 126 167.00 | | 140 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 503.00 | 29 544.00 | | 63 503.00 |
DK Provisions réglementées | 1 234.00 | 1 321.00 | | 1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 216 448.00 | 168 032.00 | | 216 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 891.00 | 136 288.00 | | 22 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 086.00 | 105 473.00 | | 161 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 552.00 | 80 459.00 | | 104 552.00 |
EA Autres dettes | 31 607.00 | 30 973.00 | | 31 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 136.00 | 353 192.00 | | 320 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 584.00 | 521 224.00 | | 536 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 755.00 | | | 139 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 079.00 | | | 127 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 416.00 | 9 216.00 | | 102 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 406.00 | 9 216.00 | | 100 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 323.00 | 339.00 | | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323.00 | 339.00 | | 1 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 644.00 | 339.00 | 87.00 | 2 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 321.00 | | 87.00 | 1 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 646.00 | 160 646.00 | | 160 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 551.00 | 104 551.00 | | 104 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 81 109.00 | 81 109.00 | | 81 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 892.00 | 21 287.00 | 1 605.00 | 22 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 770.00 | 82 409.00 | | 82 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 136.00 | 318 532.00 | 1 605.00 | 320 136.00 |