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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 505.00 | 99 775.00 | 28 730.00 | 128 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 741.00 | 21 936.00 | 7 806.00 | 29 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 922.00 | 123 720.00 | 47 202.00 | 170 922.00 |
BN En cours de production de biens | 281 916.00 | 1 762.00 | 280 154.00 | 281 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 895.00 | | 97 895.00 | 97 895.00 |
BZ Autres créances | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CF Disponibilités | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 270.00 | 1 762.00 | 393 508.00 | 395 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 193.00 | 125 482.00 | 440 710.00 | 566 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 214.00 | | | 154 214.00 |
DH Report à nouveau | | 140 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 630.00 | 63 503.00 | | 40 630.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 234.00 | | |
DL TOTAL (I) | 205 844.00 | 216 448.00 | | 205 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 279.00 | 22 891.00 | | 44 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 329.00 | 161 086.00 | | 81 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 401.00 | 104 552.00 | | 78 401.00 |
EA Autres dettes | 30 857.00 | 31 607.00 | | 30 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 866.00 | 320 136.00 | | 234 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 710.00 | 536 584.00 | | 440 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
6T Sur comptes clients | 1 662.00 | 100.00 | | 1 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662.00 | 100.00 | | 1 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896.00 | 100.00 | 1 234.00 | 2 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 329.00 | 81 329.00 | | 81 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 97 895.00 | 97 895.00 | | 97 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 392.00 | 110 031.00 | 361.00 | 110 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 587.00 | 190 587.00 | | 190 587.00 |