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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 347.00 | 83 092.00 | 19 255.00 | 102 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 732.00 | 17 314.00 | 7 418.00 | 24 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 755.00 | 102 416.00 | 37 339.00 | 139 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 166.00 | | 51 166.00 | 51 166.00 |
BZ Autres créances | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CF Disponibilités | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 208.00 | 1 323.00 | 483 885.00 | 485 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 963.00 | 103 739.00 | 521 224.00 | 624 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 167.00 | 100 453.00 | | 126 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 544.00 | 45 714.00 | | 29 544.00 |
DK Provisions réglementées | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 168 032.00 | 157 167.00 | | 168 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 288.00 | 41 033.00 | | 136 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 932.00 | 295 808.00 | | 185 932.00 |
EA Autres dettes | 30 973.00 | 38 379.00 | | 30 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 192.00 | 375 221.00 | | 353 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 224.00 | 532 387.00 | | 521 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 230.00 | | 9 983.00 | 135 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 458.00 | 139 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 458.00 | 127 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 554.00 | | 9 983.00 | 122 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 729.00 | 3 910.00 | -778.00 | 97 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 719.00 | 3 910.00 | -778.00 | 95 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 823.00 | 104 823.00 | | 104 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 459.00 | 80 459.00 | | 80 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 288.00 | 131 045.00 | 5 243.00 | 136 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 383.00 | 71 021.00 | 361.00 | 71 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 905.00 | 216 905.00 | | 216 905.00 |