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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 505.00 | 80 520.00 | 17 985.00 | 98 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 049.00 | 15 198.00 | 8 850.00 | 24 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 230.00 | 97 729.00 | 37 501.00 | 135 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 169.00 | 4 210.00 | 368 959.00 | 373 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 742.00 | | 90 742.00 | 90 742.00 |
BZ Autres créances | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
CF Disponibilités | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 096.00 | 4 210.00 | 494 886.00 | 499 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 326.00 | 101 939.00 | 532 387.00 | 634 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 453.00 | 73 833.00 | | 100 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 714.00 | 38 619.00 | | 45 714.00 |
DL TOTAL (I) | 157 167.00 | 123 453.00 | | 157 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 033.00 | 149 447.00 | | 41 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 808.00 | 207 258.00 | | 295 808.00 |
EA Autres dettes | 38 379.00 | 37 164.00 | | 38 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 221.00 | 393 868.00 | | 375 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 387.00 | 517 321.00 | | 532 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 683.00 | | -11 933.00 | 134 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -12 480.00 | 135 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -12 480.00 | 122 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 007.00 | | -11 933.00 | 122 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 712.00 | -16 021.00 | -22 037.00 | 91 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 702.00 | -16 021.00 | -22 037.00 | 89 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 208.00 | 223 208.00 | | 223 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 90 742.00 | 90 742.00 | | 90 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 033.00 | 33 579.00 | 7 454.00 | 41 033.00 |
VP Divers | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 684.00 | 117 322.00 | | 117 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 221.00 | 367 767.00 | 7 454.00 | 375 221.00 |