| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 832 000.00 | 583 000.00 | 5 249 000.00 | 5 832 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 000.00 | 20 383.00 | 299 616.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 200.00 | 1 799.00 | 12 400.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 173 000.00 | 2 120 000.00 | 19 053 000.00 | 21 173 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 190 000.00 | 98 000.00 | 11 092 000.00 | 11 190 000.00 |
BZ Autres créances | 16 682 000.00 | 237 000.00 | 16 445 000.00 | 16 682 000.00 |
CF Disponibilités | 122 640.00 | | 122 640.00 | 122 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 040 000.00 | 335 000.00 | 38 705 000.00 | 39 040 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 213 000.00 | 2 456 000.00 | 57 757 000.00 | 60 213 000.00 |
CU Autres participations | 13 504 280.00 | | 13 504 280.00 | 13 504 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 427 000.00 | 4 327 000.00 | | 4 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 960.00 | | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 012.00 | | | 576 012.00 |
DK Provisions réglementées | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
DL TOTAL (I) | 5 076 845.00 | | | 5 076 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 000.00 | 1 914 000.00 | | 754 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 659 000.00 | 8 933 000.00 | | 6 659 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 779 000.00 | 12 990 000.00 | | 16 779 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 445 000.00 | 17 066 000.00 | | 20 445 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
EA Autres dettes | 3 936 000.00 | 5 749 000.00 | | 3 936 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 055.00 | 46 893.00 | | 49 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 757 000.00 | 54 589 000.00 | | 57 757 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 090 663.00 | | | 4 090 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 468 000.00 | -18 000.00 | | 468 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 482 000.00 | 241 000.00 | | 482 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 815.00 | | 1 174 815.00 | 1 174 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 957 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 116 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 214.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 684 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -478 000.00 | 10 000.00 | | -478 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 895.00 | | | 1 855 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 883.00 | | | 1 279 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 012.00 | | | 576 012.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 930 000.00 | -18 000.00 | | 930 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -139 000.00 | | | -139 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -390 000.00 | | | -390 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 468 000.00 | -18 000.00 | | 468 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 504 280.00 | | 334 200.00 | 13 504 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 504 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 838 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 504 280.00 | | | 13 504 280.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 182.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | | |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 46 872.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 143.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 214.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 872.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 078.00 | 297 078.00 | | 297 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
UX Autres créances clients | 322 179.00 | | | 322 179.00 |
VB T. V. A. | 108 954.00 | | | 108 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 924 449.00 | | | 1 924 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 150 000.00 | 705 160.00 | 2 844 840.00 | 6 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 901 708.00 | 2 901 708.00 | | 2 901 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 580.00 | 2 678 580.00 | | 2 678 580.00 |
VW T.V.A. | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 535 503.00 | 4 090 663.00 | 2 844 840.00 | 11 535 503.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 203.00 | | | 148 203.00 |
ST Autres comptes | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 567 116.00 | | | 567 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 865.00 | | | 208 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 175.00 | | | 136 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 465.00 | | | 797 465.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |