| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 305 000.00 | | 4 305 000.00 | 4 305 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 341.00 | 796.00 | 1 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 738 252.00 | 29 552.00 | 708 699.00 | 738 252.00 |
AN Terrains | 5 356.00 | 2 748.00 | 2 607.00 | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 242.00 | 26 870.00 | 119 372.00 | 146 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 159 554.00 | 59 513.00 | 14 100 041.00 | 14 159 554.00 |
BN En cours de production de biens | 31 962 000.00 | | 31 962 000.00 | 31 962 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 627.00 | | 746 627.00 | 746 627.00 |
BZ Autres créances | 8 380 108.00 | 507 074.00 | 7 873 033.00 | 8 380 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 65 084.00 | | 65 084.00 | 65 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 790.00 | | 67 790.00 | 67 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 659 610.00 | 507 074.00 | 9 152 536.00 | 9 659 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 819 165.00 | 566 587.00 | 23 252 577.00 | 23 819 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 13 265 566.00 | 1.00 | 13 265 565.00 | 13 265 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 000.00 | 851 000.00 | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 967 917.00 | | | 1 967 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 304.00 | | | 402 304.00 |
DK Provisions réglementées | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
DL TOTAL (I) | 7 329 017.00 | | | 7 329 017.00 |
DP Provisions pour risques | 281 000.00 | 265 000.00 | | 281 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 581 125.00 | | | 5 581 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 605 479.00 | | | 9 605 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 865.00 | | | 335 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 134.00 | | | 327 134.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 859 804.00 | | | 15 859 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 252 577.00 | | | 23 252 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 858 531.00 | | | 11 858 531.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 152 000.00 | 1 364 000.00 | | 1 152 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 286 000.00 | 998 000.00 | | 2 286 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 286 000.00 | 998 000.00 | | 2 286 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 197 000.00 | 390 000.00 | | 197 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 253 053 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 073 788.00 | | 1 073 788.00 | 1 073 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 788.00 | | 1 073 788.00 | 1 073 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 652 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 989 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 693.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 463 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 559.00 | | | 261 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542 000.00 | 1 251 000.00 | | 542 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 818 189.00 | | | 1 818 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 230.00 | | | 157 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975 420.00 | | | 1 975 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 424.00 | | | 307 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 427 039.00 | | | 1 427 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743 529.00 | | | 1 743 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 890.00 | | | 231 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 892.00 | | | -9 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 901.00 | | | 4 441 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 597.00 | | | 4 039 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 304.00 | | | 402 304.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 307 000.00 | 1 600 000.00 | | 2 307 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 348 000.00 | 1 638 000.00 | | 2 348 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 196 000.00 | 274 000.00 | | 1 196 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 152 000.00 | 1 364 000.00 | | 1 152 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 597 449.00 | | 2 051 898.00 | 13 597 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 409 158.00 | 13 268 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489 793.00 | 14 159 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 634.00 | 151 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693.00 | | 738 696.00 | 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 548.00 | | 111 684.00 | 120 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 476 208.00 | | 1 201 517.00 | 13 476 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 583.00 | 59 681.00 | 62 753.00 | 62 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 29 830.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 520.00 | 29 851.00 | 62 753.00 | 62 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 962.00 | 9 064.00 | 157 230.00 | 156 962.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 974.00 | 1 781.00 | | 61 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 001.00 | 272 073.00 | | 235 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 002.00 | 272 073.00 | | 235 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 938.00 | 282 919.00 | 157 230.00 | 453 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 781.00 | | |
UG ‐ Financières | | 272 073.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 064.00 | 157 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 111.00 | 265 111.00 | | 265 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 865.00 | 335 865.00 | | 335 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 620.00 | 113 620.00 | | 113 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 746 627.00 | 746 627.00 | | 746 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
VC Groupe et associés | 4 033 620.00 | 4 033 620.00 | | 4 033 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 578 404.00 | 1 577 131.00 | 3 747 619.00 | 5 578 404.00 |
VI Groupe et associés | 9 340 368.00 | 9 340 368.00 | | 9 340 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 580.00 | | | 310 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279 643.00 | 4 279 643.00 | | 4 279 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 197 526.00 | 9 197 526.00 | | 9 197 526.00 |
VW T.V.A. | 124 487.00 | 124 487.00 | | 124 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 859 804.00 | 11 858 531.00 | 3 747 619.00 | 15 859 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 335 617.00 | | | 335 617.00 |
ST Autres comptes | 394 005.00 | | | 394 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 243.00 | | | 92 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 489.00 | | | 270 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 936.00 | | | 121 936.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 565.00 | | | 869 565.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |