| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 355.00 | 452.00 | 4 902.00 | 5 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 621.00 | 19 922.00 | 90 698.00 | 110 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 560 724.00 | 20 375.00 | 14 540 349.00 | 14 560 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 867.00 | | 991 867.00 | 991 867.00 |
BZ Autres créances | 1 091 092.00 | | 1 091 092.00 | 1 091 092.00 |
CF Disponibilités | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 143.00 | | 55 143.00 | 55 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 717.00 | | 2 153 717.00 | 2 153 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 714 442.00 | 20 375.00 | 16 694 067.00 | 16 714 442.00 |
CU Autres participations | 14 444 747.00 | | 14 444 747.00 | 14 444 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 649.00 | | | 465 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 297.00 | | | 219 297.00 |
DK Provisions réglementées | 146 678.00 | | | 146 678.00 |
DL TOTAL (I) | 5 781 624.00 | | | 5 781 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 510 924.00 | | | 5 510 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569 614.00 | | | 4 569 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 282.00 | | | 396 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 517.00 | | | 337 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 866 724.00 | | | 10 866 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 694 067.00 | | | 16 694 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 426 402.00 | | | 4 426 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 452.00 | | 1 485 452.00 | 1 485 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 452.00 | | 1 485 452.00 | 1 485 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 779.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 736.00 | | | 206 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872 043.00 | | | 872 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872 043.00 | | | 872 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152 432.00 | | | 1 152 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 389.00 | | | -280 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 441.00 | | | 3 300 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 144.00 | | | 3 081 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 297.00 | | | 219 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 311 382.00 | | 1 547 187.00 | 14 311 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 882 362.00 | 14 444 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 297 844.00 | 14 560 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379 084.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 397.00 | 115 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 120.00 | | 41 964.00 | 337 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 125.00 | | 105 249.00 | 47 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 927 136.00 | | 1 399 973.00 | 13 927 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 623.00 | 111 929.00 | 201 177.00 | 109 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 463.00 | 89 163.00 | 191 627.00 | 102 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 159.00 | 22 765.00 | 9 550.00 | 7 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 878.00 | 50 799.00 | | 95 878.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 939.00 | 333.00 | | 36 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 817.00 | 51 132.00 | | 132 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 779.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 799.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 990.00 | 990.00 | 200 000.00 | 1 800 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 282.00 | 396 282.00 | | 396 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UX Autres créances clients | 991 867.00 | 991 867.00 | | 991 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
VC Groupe et associés | 584 581.00 | 584 581.00 | | 584 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 509 088.00 | 868 767.00 | 3 213 379.00 | 5 509 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 768 624.00 | 2 768 624.00 | | 2 768 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 847 228.00 | | | 847 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 462.00 | 418 462.00 | | 418 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 102.00 | 2 138 102.00 | | 2 138 102.00 |
VW T.V.A. | 191 900.00 | 191 900.00 | | 191 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 866 724.00 | 4 426 402.00 | 3 413 379.00 | 10 866 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 794.00 | | | 190 794.00 |
ST Autres comptes | 314 984.00 | | | 314 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
YT Sous‐traitance | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 874.00 | | | 214 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 731.00 | | | 360 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 832.00 | | | 142 832.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 107.00 | | | 809 107.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |