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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 194 000.00 | -2 571 000.00 | 3 623 000.00 | 6 194 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 000.00 | -99 000.00 | 113 000.00 | 212 000.00 |
AN Terrains | 5 356.00 | 1 217.00 | 4 138.00 | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 227 000.00 | -4 522 000.00 | 9 705 000.00 | 14 227 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 280 000.00 | -7 499 000.00 | 16 781 000.00 | 24 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 509 000.00 | -285 000.00 | 13 224 000.00 | 13 509 000.00 |
BZ Autres créances | 13 205 000.00 | | 13 205 000.00 | 13 205 000.00 |
CF Disponibilités | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 904 320.00 | | 8 904 320.00 | 8 904 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 812 000.00 | -8 045 000.00 | 69 767 000.00 | 77 812 000.00 |
CU Autres participations | 13 490 156.00 | | 13 490 156.00 | 13 490 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 956.00 | 768.00 | | 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 346.00 | | | 446 346.00 |
DK Provisions réglementées | 162 093.00 | | | 162 093.00 |
DL TOTAL (I) | 5 617.00 | 5 615.00 | | 5 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 299.00 | 522.00 | | 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 932 334.00 | | | 3 932 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 788.00 | 14 958.00 | | 11 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 841.00 | 25 569.00 | | 21 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 139.00 | | | 256 139.00 |
EA Autres dettes | 4 392.00 | 3 054.00 | | 4 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 568.00 | 63 630.00 | | 61 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 767.00 | 72 157.00 | | 69 767.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 161.00 | 347.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -17 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 452.00 | |
GE Autres charges | | | -14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -175 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 255 525.00 | | | 3 255 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -375.00 | -422.00 | | -375.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -579.00 | -737.00 | | -579.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 80.00 | 581.00 | | 80.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 792.00 | 718.00 | | 792.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 292.00 | 562.00 | | 292.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 131.00 | 215.00 | | 131.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 161.00 | 347.00 | | 161.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6N Sur stocks et en cours | | | 6.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 819.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 1 700 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 254.00 | 160 254.00 | | 160 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 072.00 | 75 072.00 | | 75 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 980 762.00 | 752 940.00 | 2 645 081.00 | 3 980 762.00 |
VI Groupe et associés | 10 273 798.00 | 10 273 798.00 | | 10 273 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 578 326.00 | | | 1 578 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VW T.V.A. | 117 249.00 | 117 249.00 | | 117 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 390 538.00 | 11 561 897.00 | 3 045 081.00 | 16 390 538.00 |