| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 033 000.00 | | 4 033 000.00 | 4 033 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 63.00 | 629.00 | 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 743 000.00 | 185 000.00 | 559 000.00 | 743 000.00 |
AN Terrains | 5 356.00 | 1 983.00 | 3 372.00 | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 192.00 | 60 537.00 | 54 654.00 | 115 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236 000.00 | 306 000.00 | 932 000.00 | 1 236 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 597 449.00 | 62 584.00 | 13 534 864.00 | 13 597 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 800 000.00 | | 16 800 000.00 | 16 800 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 510.00 | | 446 510.00 | 446 510.00 |
BZ Autres créances | 11 335 357.00 | 235 001.00 | 11 100 356.00 | 11 335 357.00 |
CF Disponibilités | 696 347.00 | | 696 347.00 | 696 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 530 556.00 | 235 001.00 | 12 295 555.00 | 12 530 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 128 006.00 | 297 585.00 | 25 830 420.00 | 26 128 006.00 |
CU Autres participations | 13 476 208.00 | 1.00 | 13 476 207.00 | 13 476 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 851 000.00 | 966 000.00 | | 851 000.00 |
DH Report à nouveau | 831 292.00 | | | 831 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 624.00 | | | 1 386 624.00 |
DK Provisions réglementées | 156 962.00 | | | 156 962.00 |
DL TOTAL (I) | 7 324 879.00 | | | 7 324 879.00 |
DP Provisions pour risques | 265 000.00 | 299 000.00 | | 265 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 639.00 | | | 2 391 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 626 728.00 | | | 14 626 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 606.00 | | | 892 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 233.00 | | | 231 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
EA Autres dettes | 300 509.00 | | | 300 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 443 567.00 | | | 18 443 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 830 420.00 | | | 25 830 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 846 402.00 | | | 15 846 402.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 364 000.00 | 161 000.00 | | 1 364 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 998 000.00 | 2 282 000.00 | | 998 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 998 000.00 | 2 282 000.00 | | 998 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 360 000.00 | 461 000.00 | | 360 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 457 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 027 563.00 | | 1 027 563.00 | 1 027 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 563.00 | | 1 027 563.00 | 1 027 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 986 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 804.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -822 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 273 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 161.00 | | | 184 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 689 421.00 | | | 4 689 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 164.00 | | | 67 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 756 585.00 | | | 4 756 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562 624.00 | | | 3 562 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 689 947.00 | | | 3 689 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066 637.00 | | | 1 066 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 783.00 | | | -103 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 558 700.00 | | | 7 558 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 172 075.00 | | | 6 172 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 624.00 | | | 1 386 624.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 009 000.00 | -570 000.00 | | -1 009 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 205 000.00 | 792 000.00 | | 2 205 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 638 000.00 | 292 000.00 | | 1 638 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 274 000.00 | 131 000.00 | | 274 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 364 000.00 | 161 000.00 | | 1 364 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 606 433.00 | | 3 527 863.00 | 13 606 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 536 847.00 | 13 476 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 536 847.00 | 13 597 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 277.00 | | 4 271.00 | 116 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 490 156.00 | | 3 522 899.00 | 13 490 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 832.00 | 26 751.00 | | 35 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 832.00 | 26 688.00 | | 35 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 093.00 | 62 033.00 | 67 164.00 | 162 093.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 170.00 | 5 804.00 | | 56 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 235 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 235 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 218 263.00 | 302 839.00 | 67 164.00 | 218 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 804.00 | | |
UG ‐ Financières | | 235 002.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 033.00 | 67 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 488.00 | 100 000.00 | 565 488.00 | 665 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 606.00 | 892 606.00 | | 892 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 502.00 | 89 502.00 | | 89 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 509.00 | 300 509.00 | | 300 509.00 |
UX Autres créances clients | 446 510.00 | 446 510.00 | | 446 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 146 042.00 | 146 042.00 | | 146 042.00 |
VC Groupe et associés | 3 875 359.00 | 3 875 359.00 | | 3 875 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 389 254.00 | 357 578.00 | 1 331 369.00 | 2 389 254.00 |
VI Groupe et associés | 13 961 240.00 | 13 961 240.00 | | 13 961 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 476 000.00 | | | 2 476 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 057 507.00 | | | 5 057 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VP Divers | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 288 050.00 | 7 288 050.00 | | 7 288 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 833 669.00 | 11 833 669.00 | | 11 833 669.00 |
VW T.V.A. | 76 960.00 | 76 960.00 | | 76 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 443 567.00 | 15 846 402.00 | 1 896 857.00 | 18 443 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 826 348.00 | | | 826 348.00 |
ST Autres comptes | 369 052.00 | | | 369 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 989.00 | | | 89 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 877.00 | | | 252 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 633.00 | | | 240 633.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 326 737.00 | | | 1 326 737.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |