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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 506.00 | | 589 506.00 | 589 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 682.00 | 71 682.00 | | 71 682.00 |
BF Prêts | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 867.00 | 112 586.00 | 603 281.00 | 715 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020 536.00 | | 5 020 536.00 | 5 020 536.00 |
BZ Autres créances | 939 241.00 | | 939 241.00 | 939 241.00 |
CF Disponibilités | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 975 599.00 | | 5 975 599.00 | 5 975 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 467.00 | 112 586.00 | 6 578 880.00 | 6 691 467.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 828 498.00 | 828 498.00 | | 828 498.00 |
DH Report à nouveau | -492 162.00 | -442 622.00 | | -492 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 088 464.00 | -49 540.00 | | -1 088 464.00 |
DL TOTAL (I) | -736 119.00 | 352 346.00 | | -736 119.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 248.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834 313.00 | 2 402 941.00 | | 2 834 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 168.00 | 2 045 801.00 | | 2 499 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782 043.00 | 1 845 689.00 | | 1 782 043.00 |
EA Autres dettes | 6 746.00 | 55 617.00 | | 6 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 562.00 | 447 584.00 | | 192 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 314 999.00 | 6 797 880.00 | | 7 314 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 578 880.00 | 7 151 945.00 | | 6 578 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -10 500.00 | | -10 500.00 | -10 500.00 |
FG Production vendue services | 6 239 578.00 | | 6 239 578.00 | 6 239 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 229 078.00 | | 6 229 078.00 | 6 229 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 230 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 783.00 | |
GE Autres charges | | | 240 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 587 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625 422.00 | | | 625 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 422.00 | | | 1 025 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056 241.00 | 33 311.00 | | 2 056 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056 241.00 | 3 331.00 | | 2 056 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030 820.00 | -3 331.00 | | -1 030 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 817.00 | -205 151.00 | | -207 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 381 285.00 | 5 522 988.00 | | 7 381 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 469 750.00 | 5 572 528.00 | | 8 469 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 088 464.00 | -49 540.00 | | -1 088 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 276.00 | | 10 626.00 | 707 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 035.00 | 13 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 035.00 | 715 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 184.00 | | 10 626.00 | 5 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 804.00 | 14 783.00 | | 97 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
6T Sur comptes clients | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 168.00 | 2 499 168.00 | | 2 499 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 424.00 | 388 424.00 | | 388 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 080.00 | 418 080.00 | | 418 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 562.00 | 192 562.00 | | 192 562.00 |
UP Prêts | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
UX Autres créances clients | 5 020 536.00 | | | 5 020 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
VB T. V. A. | 590 723.00 | | | 590 723.00 |
VC Groupe et associés | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 834 313.00 | 2 834 313.00 | | 2 834 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 346.00 | | | 229 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 978 239.00 | 5 964 464.00 | 13 775.00 | 5 978 239.00 |
VW T.V.A. | 968 448.00 | 968 448.00 | | 968 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 314 999.00 | 7 314 999.00 | | 7 314 999.00 |