| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 597 039.00 | | 1 597 039.00 | 1 597 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 149.00 | 126 149.00 | | 126 149.00 |
BF Prêts | 273 545.00 | | 273 545.00 | 273 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 541.00 | 316 431.00 | 2 047 110.00 | 2 363 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 119 996.00 | 15 933.00 | 12 104 062.00 | 12 119 996.00 |
BZ Autres créances | 3 373 788.00 | | 3 373 788.00 | 3 373 788.00 |
CF Disponibilités | 371 443.00 | | 371 443.00 | 371 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 865 227.00 | 15 933.00 | 15 849 293.00 | 15 865 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 228 768.00 | 332 365.00 | 17 896 403.00 | 18 228 768.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 366 809.00 | 190 283.00 | 176 526.00 | 366 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 941.00 | 1 818 941.00 | | 1 818 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
DH Report à nouveau | -817 024.00 | -1 245 982.00 | | -817 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 453.00 | 428 958.00 | | -799 453.00 |
DL TOTAL (I) | 247 036.00 | 1 046 489.00 | | 247 036.00 |
DP Provisions pour risques | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
DQ Provisions pour charges | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 16 616.00 | 91 616.00 | | 16 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 741.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 057 085.00 | 3 999 441.00 | | 4 057 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 646 196.00 | 11 302 158.00 | | 7 646 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 673 692.00 | 6 764 860.00 | | 5 673 692.00 |
EA Autres dettes | 115 599.00 | 88 555.00 | | 115 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 590.00 | 278 556.00 | | 139 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 632 751.00 | 22 434 312.00 | | 17 632 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 896 403.00 | 23 572 417.00 | | 17 896 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 057 085.00 | | | 4 057 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 005 991.00 | 177 844.00 | 19 183 834.00 | 19 005 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 005 991.00 | 177 844.00 | 19 183 834.00 | 19 005 991.00 |
FN Production immobilisée | | | 176 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 607 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 614 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 768 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 250 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 947 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 340 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 380 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 498.00 | 571 951.00 | | 38 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 498.00 | 571 951.00 | | 38 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 498.00 | -571 951.00 | | -38 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -620 037.00 | -927 786.00 | | -620 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 607 331.00 | 20 322 384.00 | | 19 607 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 406 784.00 | 19 893 426.00 | | 20 406 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 453.00 | 428 958.00 | | -799 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 201.00 | | 205 340.00 | 2 158 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 283.00 | | 176 526.00 | 190 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 366 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 039.00 | | | 1 597 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 149.00 | | | 126 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 730.00 | | 28 815.00 | 244 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 431.00 | | | 316 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 283.00 | | | 190 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 149.00 | | | 126 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 616.00 | 85 000.00 | 160 000.00 | 91 616.00 |
6T Sur comptes clients | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 549.00 | 85 000.00 | 160 000.00 | 107 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | 160 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 646 196.00 | 7 646 196.00 | | 7 646 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468 451.00 | 1 468 451.00 | | 1 468 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816 498.00 | 1 816 498.00 | | 1 816 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 599.00 | 115 599.00 | | 115 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 590.00 | 139 590.00 | | 139 590.00 |
UP Prêts | 273 545.00 | | 273 545.00 | 273 545.00 |
UX Autres créances clients | 12 100 939.00 | 12 100 939.00 | | 12 100 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 299.00 | 69 299.00 | | 69 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VB T. V. A. | 1 246 589.00 | 1 246 589.00 | | 1 246 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 419 397.00 | 1 419 397.00 | | 1 419 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 4 057 085.00 | 4 057 085.00 | | 4 057 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596 675.00 | 596 675.00 | | 596 675.00 |
VP Divers | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 153.00 | 85 153.00 | | 85 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 767 328.00 | 15 493 784.00 | 273 545.00 | 15 767 328.00 |
VW T.V.A. | 2 303 589.00 | 2 303 589.00 | | 2 303 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 632 751.00 | 17 632 751.00 | | 17 632 751.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | 124.00 | | 114.00 |