| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 597 039.00 | | 1 597 039.00 | 1 597 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 149.00 | 126 149.00 | | 126 149.00 |
BF Prêts | 244 730.00 | | 244 730.00 | 244 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 200.00 | 316 431.00 | 1 841 769.00 | 2 158 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 574 847.00 | 15 933.00 | 16 558 914.00 | 16 574 847.00 |
BZ Autres créances | 3 683 374.00 | | 3 683 374.00 | 3 683 374.00 |
CF Disponibilités | 1 487 411.00 | | 1 487 411.00 | 1 487 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 746 582.00 | 15 933.00 | 21 730 648.00 | 21 746 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 904 782.00 | 332 365.00 | 23 572 417.00 | 23 904 782.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 283.00 | 190 283.00 | | 190 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 941.00 | 1 818 941.00 | | 1 818 941.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DH Report à nouveau | -1 245 982.00 | -1 997 211.00 | | -1 245 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 958.00 | 755 281.00 | | 428 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 489.00 | 617 531.00 | | 1 046 489.00 |
DP Provisions pour risques | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 616.00 | 116 616.00 | | 91 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 543.00 | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999 441.00 | 2 140 572.00 | | 3 999 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 302 158.00 | 12 010 649.00 | | 11 302 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 764 860.00 | 4 944 251.00 | | 6 764 860.00 |
EA Autres dettes | 88 555.00 | 144 663.00 | | 88 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 556.00 | 345 339.00 | | 278 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 434 312.00 | 19 586 017.00 | | 22 434 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 572 417.00 | 20 320 164.00 | | 23 572 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 19 365 007.00 | 639 120.00 | 20 004 127.00 | 19 365 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 365 007.00 | 639 120.00 | 20 004 127.00 | 19 365 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 322 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -42 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 603 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 415 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 946 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 222 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 951.00 | 66 698.00 | | 571 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 951.00 | 66 698.00 | | 571 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571 951.00 | -66 698.00 | | -571 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -927 786.00 | -903 631.00 | | -927 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 322 384.00 | 22 326 950.00 | | 20 322 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 893 426.00 | 21 571 669.00 | | 19 893 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 958.00 | 755 281.00 | | 428 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 947.00 | | 11 515.00 | 327 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 283.00 | | | 190 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 664.00 | | 11 515.00 | 137 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 616.00 | | 25 000.00 | 116 616.00 |
6T Sur comptes clients | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 549.00 | | 25 000.00 | 132 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 302 158.00 | 11 302 158.00 | | 11 302 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384 027.00 | 1 384 027.00 | | 1 384 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 641 746.00 | 2 641 746.00 | | 2 641 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 555.00 | 88 555.00 | | 88 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 556.00 | 278 556.00 | | 278 556.00 |
UP Prêts | 244 730.00 | | 244 730.00 | 244 730.00 |
UX Autres créances clients | 16 555 791.00 | 16 555 791.00 | | 16 555 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 431.00 | 100 431.00 | | 100 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
VB T. V. A. | 1 864 137.00 | 1 864 137.00 | | 1 864 137.00 |
VC Groupe et associés | 731 651.00 | 731 651.00 | | 731 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 3 999 441.00 | 3 999 441.00 | | 3 999 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928 147.00 | 928 147.00 | | 928 147.00 |
VP Divers | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 927.00 | 98 927.00 | | 98 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 503 901.00 | 20 240 115.00 | 263 786.00 | 20 503 901.00 |
VW T.V.A. | 2 640 160.00 | 2 640 160.00 | | 2 640 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 434 312.00 | 22 434 312.00 | | 22 434 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |