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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 506.00 | | 589 506.00 | 589 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 682.00 | 71 682.00 | | 71 682.00 |
BF Prêts | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 343.00 | 112 586.00 | 610 757.00 | 723 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 958.00 | | 3 560 958.00 | 3 560 958.00 |
BZ Autres créances | 770 470.00 | | 770 470.00 | 770 470.00 |
CF Disponibilités | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 532.00 | | 4 351 532.00 | 4 351 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 876.00 | 112 586.00 | 4 962 289.00 | 5 074 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 828 498.00 | | | 828 498.00 |
DH Report à nouveau | -1 580 627.00 | | | -1 580 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 016.00 | | | -324 016.00 |
DL TOTAL (I) | -1 060 135.00 | | | -1 060 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 769 361.00 | | | 3 769 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 020.00 | | | 893 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 258.00 | | | 1 303 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 970 277.00 | | | 5 970 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 962 289.00 | | | 4 962 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 970 277.00 | | | 5 970 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 278 842.00 | | 3 278 842.00 | 3 278 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 842.00 | | 3 278 842.00 | 3 278 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 521.00 | |
GE Autres charges | | | 240 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 147.00 | | | -52 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 017.00 | | | -200 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 511.00 | | | 3 283 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 528.00 | | | 3 607 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 016.00 | | | -324 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 867.00 | | 7 476.00 | 715 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 775.00 | | 7 476.00 | 13 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 586.00 | | | 112 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 020.00 | 893 020.00 | | 893 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 826.00 | 381 826.00 | | 381 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 105.00 | 357 105.00 | | 357 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UP Prêts | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
UX Autres créances clients | 3 560 958.00 | | | 3 560 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
VB T. V. A. | 442 673.00 | | | 442 673.00 |
VC Groupe et associés | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 3 769 361.00 | 3 769 361.00 | | 3 769 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 920.00 | | | 223 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 357 366.00 | 4 336 115.00 | 21 251.00 | 4 357 366.00 |
VW T.V.A. | 564 327.00 | 564 327.00 | | 564 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 970 277.00 | 5 970 277.00 | | 5 970 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |