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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 597 039.00 | | 1 597 039.00 | 1 597 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 664.00 | 137 664.00 | | 137 664.00 |
BF Prêts | 187 956.00 | | 187 956.00 | 187 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 941.00 | 327 947.00 | 1 784 995.00 | 2 112 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 930 292.00 | 15 933.00 | 6 914 359.00 | 6 930 292.00 |
BZ Autres créances | 1 920 451.00 | | 1 920 451.00 | 1 920 451.00 |
CF Disponibilités | 79 801.00 | | 79 801.00 | 79 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 838.00 | | 96 838.00 | 96 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 027 381.00 | 15 933.00 | 9 011 448.00 | 9 027 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 140 323.00 | 343 880.00 | 10 796 443.00 | 11 140 323.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 283.00 | 190 283.00 | | 190 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 520.00 | 16 010.00 | | 40 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 941.00 | 828 498.00 | | 1 818 941.00 |
DH Report à nouveau | -1 904 643.00 | -1 580 627.00 | | -1 904 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 568.00 | -324 016.00 | | -92 568.00 |
DL TOTAL (I) | -137 750.00 | -1 060 135.00 | | -137 750.00 |
DP Provisions pour risques | 269 083.00 | | | 269 083.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 147.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 269 083.00 | 52 147.00 | | 269 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957 837.00 | 3 769 361.00 | | 2 957 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 957 439.00 | 893 020.00 | | 3 957 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 366 608.00 | 1 303 258.00 | | 3 366 608.00 |
EA Autres dettes | 131 254.00 | | | 131 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 973.00 | 4 490.00 | | 251 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 665 110.00 | 5 970 277.00 | | 10 665 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 796 443.00 | 4 962 289.00 | | 10 796 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 957 837.00 | | | 2 957 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 091.00 | | 45 091.00 | 45 091.00 |
FG Production vendue services | 13 255 657.00 | | 13 255 657.00 | 13 255 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 300 748.00 | | 13 300 748.00 | 13 300 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 342 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 707 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 564 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 624 867.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 231 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 234.00 | | | 146 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 234.00 | 52 147.00 | | 146 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 087.00 | -52 147.00 | | -94 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928 402.00 | -200 017.00 | | -928 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 399 693.00 | 3 283 511.00 | | 13 399 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 492 262.00 | 3 607 528.00 | | 13 492 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 568.00 | -324 016.00 | | -92 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 957 439.00 | 3 957 439.00 | | 3 957 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301 089.00 | 1 301 089.00 | | 1 301 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 077.00 | 962 077.00 | | 962 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 254.00 | 131 254.00 | | 131 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 973.00 | 251 973.00 | | 251 973.00 |
UP Prêts | 187 956.00 | | 187 956.00 | 187 956.00 |
UX Autres créances clients | 6 911 236.00 | 6 911 236.00 | | 6 911 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 129.00 | 85 129.00 | | 85 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
VB T. V. A. | 659 748.00 | 659 748.00 | | 659 748.00 |
VC Groupe et associés | 181 146.00 | 181 146.00 | | 181 146.00 |
VI Groupe et associés | 2 957 837.00 | 2 957 837.00 | | 2 957 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985 482.00 | 985 482.00 | | 985 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 838.00 | 96 838.00 | | 96 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 135 536.00 | 8 928 524.00 | 207 012.00 | 9 135 536.00 |
VW T.V.A. | 1 070 871.00 | 1 070 871.00 | | 1 070 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 665 110.00 | 10 665 110.00 | | 10 665 110.00 |