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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 597 039.00 | | 1 597 039.00 | 1 597 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 664.00 | 137 664.00 | | 137 664.00 |
BF Prêts | 214 629.00 | | 214 629.00 | 214 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 614.00 | 327 947.00 | 1 811 668.00 | 2 139 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 933 872.00 | 15 933.00 | 13 917 939.00 | 13 933 872.00 |
BZ Autres créances | 4 552 894.00 | | 4 552 894.00 | 4 552 894.00 |
CF Disponibilités | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 524 430.00 | 15 933.00 | 18 508 496.00 | 18 524 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 664 044.00 | 343 880.00 | 20 320 164.00 | 20 664 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 283.00 | 190 283.00 | | 190 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 941.00 | 1 818 941.00 | | 1 818 941.00 |
DH Report à nouveau | -1 997 211.00 | -1 904 643.00 | | -1 997 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 281.00 | -92 568.00 | | 755 281.00 |
DL TOTAL (I) | 617 531.00 | -137 750.00 | | 617 531.00 |
DP Provisions pour risques | 16 616.00 | 269 083.00 | | 16 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 616.00 | 269 083.00 | | 116 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 572.00 | 2 957 837.00 | | 2 140 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 010 649.00 | 3 957 439.00 | | 12 010 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 944 251.00 | 3 366 608.00 | | 4 944 251.00 |
EA Autres dettes | 144 663.00 | 131 254.00 | | 144 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 339.00 | 251 973.00 | | 345 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 586 017.00 | 10 665 110.00 | | 19 586 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 320 164.00 | 10 796 443.00 | | 20 320 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 140 572.00 | | | 2 140 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -65 791.00 | | -65 791.00 | -65 791.00 |
FG Production vendue services | 22 137 744.00 | | 22 137 744.00 | 22 137 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 071 953.00 | | 22 071 953.00 | 22 071 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 326 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -51 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 222 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 989 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 871 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 359 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 698.00 | 146 234.00 | | 66 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 698.00 | 146 234.00 | | 66 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 698.00 | -94 087.00 | | -66 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -903 631.00 | -928 402.00 | | -903 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 326 949.00 | 13 394 580.00 | | 22 326 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 571 668.00 | 13 487 148.00 | | 21 571 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 281.00 | -92 568.00 | | 755 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 941.00 | 26 673.00 | | 2 112 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787 322.00 | | | 1 787 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 620.00 | 26 673.00 | | 325 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 010 649.00 | 12 010 649.00 | | 12 010 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370 647.00 | 1 370 647.00 | | 1 370 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968 554.00 | 968 554.00 | | 968 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 663.00 | 144 663.00 | | 144 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 339.00 | 345 339.00 | | 345 339.00 |
UP Prêts | 214 629.00 | | 214 629.00 | 214 629.00 |
UX Autres créances clients | 13 914 816.00 | 13 914 816.00 | | 13 914 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
VB T. V. A. | 1 984 624.00 | 1 984 624.00 | | 1 984 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 559 828.00 | 1 559 828.00 | | 1 559 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 2 140 572.00 | 2 140 572.00 | | 2 140 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914 927.00 | 914 927.00 | | 914 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 100.00 | 168 100.00 | | 168 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 703 862.00 | 18 470 177.00 | 233 685.00 | 18 703 862.00 |
VW T.V.A. | 2 436 950.00 | 2 436 950.00 | | 2 436 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 586 017.00 | 19 586 017.00 | | 19 586 017.00 |