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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 285.00 | 71 687.00 | 1 598.00 | 73 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 651.00 | 509 187.00 | 1 310 464.00 | 1 819 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
BZ Autres créances | 274 615.00 | | 274 615.00 | 274 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 144 281.00 | | 144 281.00 | 144 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 273.00 | | 503 273.00 | 503 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 925.00 | 509 187.00 | 1 813 738.00 | 2 322 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 206 568.00 | 206 568.00 | | 206 568.00 |
DH Report à nouveau | -176 587.00 | -417 999.00 | | -176 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 050.00 | 241 411.00 | | -181 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 830.00 | 1 805 880.00 | | 1 624 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 303.00 | 154 216.00 | | 157 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 797.00 | | 2 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 539.00 | 51 572.00 | | 29 539.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 908.00 | 208 587.00 | | 188 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 738.00 | 2 014 468.00 | | 1 813 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 908.00 | 208 587.00 | | 188 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 268.00 | | 169 268.00 | 169 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | 25 610.00 | | 9 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 283.00 | 429 427.00 | | 205 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 333.00 | 188 015.00 | | 386 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 051.00 | 241 411.00 | | -181 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 652.00 | | | 1 819 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 819 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 286.00 | | | 73 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 366.00 | | | 1 746 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 932.00 | 756.00 | | 70 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 932.00 | 756.00 | | 70 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 255 772.00 | | | 255 772.00 |
VI Groupe et associés | 157 304.00 | 157 304.00 | | 157 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 358.00 | 308 992.00 | 1 366.00 | 310 358.00 |
VW T.V.A. | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 908.00 | 188 908.00 | | 188 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |