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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 819.00 | 5 312.00 | 1 507.00 | 6 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 257.00 | 397 812.00 | 1 355 445.00 | 1 753 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
BZ Autres créances | 369 281.00 | | 369 281.00 | 369 281.00 |
CF Disponibilités | 244 180.00 | | 244 180.00 | 244 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 645.00 | | 650 645.00 | 650 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 903.00 | 397 812.00 | 2 006 091.00 | 2 403 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 745 000.00 | 392 500.00 | 1 352 500.00 | 1 745 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 206 568.00 | 206 568.00 | | 206 568.00 |
DH Report à nouveau | -457 289.00 | -499 521.00 | | -457 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 023.00 | 42 231.00 | | 296 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 202.00 | 1 525 178.00 | | 1 821 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 699.00 | 160 927.00 | | 150 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 1 447.00 | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 244.00 | 20 017.00 | | 33 244.00 |
EA Autres dettes | | 46 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 889.00 | 228 840.00 | | 184 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 091.00 | 1 754 019.00 | | 2 006 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 889.00 | 228 841.00 | | 184 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 226 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 656.00 | 9 922.00 | | 25 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 429.00 | 217 365.00 | | 481 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 406.00 | 175 134.00 | | 185 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 023.00 | 42 232.00 | | 296 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 186.00 | | 72.00 | 1 753 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 366.00 | | 72.00 | 1 746 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 782.00 | 531.00 | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 782.00 | 531.00 | | 4 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VC Groupe et associés | 368 486.00 | 368 486.00 | | 368 486.00 |
VI Groupe et associés | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 904.00 | 406 466.00 | 1 438.00 | 407 904.00 |
VW T.V.A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 889.00 | 184 889.00 | | 184 889.00 |