| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 957.00 | 7 041.00 | 1 915.00 | 8 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 395.00 | 663 351.00 | 1 092 043.00 | 1 755 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BZ Autres créances | 394 011.00 | | 394 011.00 | 394 011.00 |
CF Disponibilités | 173 300.00 | | 173 300.00 | 173 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 567 916.00 | | 567 916.00 | 567 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 311.00 | 663 351.00 | 1 659 959.00 | 2 323 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 745 000.00 | 656 310.00 | 1 088 690.00 | 1 745 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 206 568.00 | 206 568.00 | | 206 568.00 |
DH Report à nouveau | -501 224.00 | -161 266.00 | | -501 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 036.00 | -339 957.00 | | 90 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 280.00 | 1 481 244.00 | | 1 571 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 469.00 | 71 758.00 | | 76 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 4 996.00 | | 3 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 974.00 | 16 375.00 | | 4 974.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | 127 618.00 | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 678.00 | 220 748.00 | | 88 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 959.00 | 1 701 992.00 | | 1 659 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 797.00 | 100 332.00 | | 223 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 760.00 | 440 290.00 | | 133 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 036.00 | -339 958.00 | | 90 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 395.00 | | | 1 755 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 438.00 | | | 1 746 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 999.00 | 1 043.00 | | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 999.00 | 1 043.00 | | 5 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 500.00 | | 36 190.00 | 692 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 500.00 | | 36 190.00 | 692 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VC Groupe et associés | 378 070.00 | 378 070.00 | | 378 070.00 |
VI Groupe et associés | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 053.00 | 394 615.00 | 1 438.00 | 396 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 679.00 | 88 679.00 | | 88 679.00 |