| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 957.00 | 5 998.00 | 2 958.00 | 8 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 395.00 | 698 498.00 | 1 056 896.00 | 1 755 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BZ Autres créances | 423 326.00 | | 423 326.00 | 423 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 218 904.00 | | 218 904.00 | 218 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 096.00 | | 645 096.00 | 645 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 491.00 | 698 498.00 | 1 701 992.00 | 2 400 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 745 000.00 | 692 500.00 | 1 052 500.00 | 1 745 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 206 568.00 | 206 568.00 | | 206 568.00 |
DH Report à nouveau | -161 266.00 | -457 289.00 | | -161 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 957.00 | 296 023.00 | | -339 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 244.00 | 1 821 202.00 | | 1 481 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 758.00 | 150 699.00 | | 71 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 945.00 | | 4 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 375.00 | 33 244.00 | | 16 375.00 |
EA Autres dettes | 127 618.00 | | | 127 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 748.00 | 184 889.00 | | 220 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 992.00 | 2 006 091.00 | | 1 701 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 332.00 | 481 429.00 | | 100 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 290.00 | 185 406.00 | | 440 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 958.00 | 296 023.00 | | -339 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 258.00 | | 2 137.00 | 1 753 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 820.00 | | 2 137.00 | 6 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 438.00 | | | 1 746 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 313.00 | 686.00 | | 5 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 313.00 | 686.00 | | 5 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 618.00 | 127 618.00 | | 127 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VC Groupe et associés | 374 166.00 | 374 166.00 | | 374 166.00 |
VI Groupe et associés | 71 759.00 | 71 759.00 | | 71 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 630.00 | 426 192.00 | 1 438.00 | 427 630.00 |
VW T.V.A. | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 749.00 | 220 749.00 | | 220 749.00 |