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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 819.00 | 4 782.00 | 2 037.00 | 6 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 185.00 | 612 282.00 | 1 140 903.00 | 1 753 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
BZ Autres créances | 335 794.00 | | 335 794.00 | 335 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 171 078.00 | | 171 078.00 | 171 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 116.00 | | 613 116.00 | 613 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 301.00 | 612 282.00 | 1 754 019.00 | 2 366 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 745 000.00 | 607 500.00 | 1 137 500.00 | 1 745 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 206 568.00 | 206 568.00 | | 206 568.00 |
DH Report à nouveau | -499 521.00 | -357 638.00 | | -499 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 231.00 | -141 883.00 | | 42 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 178.00 | 1 482 947.00 | | 1 525 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 927.00 | 161 743.00 | | 160 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 2 905.00 | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 017.00 | 26 310.00 | | 20 017.00 |
EA Autres dettes | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 840.00 | 190 958.00 | | 228 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 019.00 | 1 673 906.00 | | 1 754 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 840.00 | 190 959.00 | | 228 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 978.00 | | 163 978.00 | 163 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 978.00 | | 163 978.00 | 163 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 8 933.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | 8 933.00 | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 922.00 | 5 553.00 | | 9 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 365.00 | 196 216.00 | | 217 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 134.00 | 338 099.00 | | 175 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 232.00 | -141 883.00 | | 42 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 252.00 | | 774.00 | 1 820 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 840.00 | 1 753 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 840.00 | 6 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 886.00 | | 774.00 | 73 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 366.00 | | | 1 746 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 124.00 | 498.00 | 67 840.00 | 72 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 124.00 | 498.00 | 67 840.00 | 72 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VC Groupe et associés | 333 173.00 | | | 333 173.00 |
VI Groupe et associés | 160 927.00 | 160 927.00 | | 160 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 404.00 | 392 038.00 | 1 366.00 | 393 404.00 |
VW T.V.A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 841.00 | 228 841.00 | | 228 841.00 |