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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 885.00 | 72 124.00 | 1 761.00 | 73 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 251.00 | 679 624.00 | 1 140 627.00 | 1 820 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BZ Autres créances | 299 395.00 | | 299 395.00 | 299 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 176 272.00 | | 176 272.00 | 176 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 278.00 | | 533 278.00 | 533 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 530.00 | 679 624.00 | 1 673 906.00 | 2 353 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 745 000.00 | 607 500.00 | 1 137 500.00 | 1 745 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 206 568.00 | 206 568.00 | | 206 568.00 |
DH Report à nouveau | -357 638.00 | -176 587.00 | | -357 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 883.00 | -181 050.00 | | -141 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 947.00 | 1 624 830.00 | | 1 482 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 743.00 | 157 303.00 | | 161 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 005.00 | | 2 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 310.00 | 29 539.00 | | 26 310.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 958.00 | 188 908.00 | | 190 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 906.00 | 1 813 738.00 | | 1 673 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 958.00 | 188 908.00 | | 190 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 933.00 | -35.00 | | 8 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 9 224.00 | | 5 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 216.00 | 205 283.00 | | 196 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 099.00 | 386 333.00 | | 338 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 883.00 | -181 051.00 | | -141 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 652.00 | | 600.00 | 1 819 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 286.00 | | 600.00 | 73 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 366.00 | | | 1 746 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 688.00 | 437.00 | | 71 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 688.00 | 437.00 | | 71 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 293 877.00 | | | 293 877.00 |
VI Groupe et associés | 161 743.00 | 161 743.00 | | 161 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 372.00 | 307 006.00 | 1 366.00 | 308 372.00 |
VW T.V.A. | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 959.00 | 190 959.00 | | 190 959.00 |