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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 935.00 | 76 097.00 | 19 837.00 | 95 935.00 |
AH Fonds commercial | 479 861.00 | | 479 861.00 | 479 861.00 |
AP Constructions | 9 999.00 | 361.00 | 9 637.00 | 9 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 059.00 | 49 812.00 | 22 246.00 | 72 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 605.00 | 26 415.00 | 23 190.00 | 49 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 599.00 | 173 147.00 | 562 452.00 | 735 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 038.00 | 32 912.00 | 433 125.00 | 466 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 502.00 | | 190 502.00 | 190 502.00 |
BZ Autres créances | 109 180.00 | | 109 180.00 | 109 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 135 120.00 | | 135 120.00 | 135 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 402.00 | 32 912.00 | 875 489.00 | 908 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 001.00 | 206 059.00 | 1 437 941.00 | 1 644 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 336.00 | 18 272.00 | | 24 336.00 |
DH Report à nouveau | 312 038.00 | 196 827.00 | | 312 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 392.00 | 121 275.00 | | 140 392.00 |
DK Provisions réglementées | 9 932.00 | 17 727.00 | | 9 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 699.00 | 924 102.00 | | 1 056 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 478.00 | 24 288.00 | | 43 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 720.00 | 61 419.00 | | 146 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 618.00 | 206 584.00 | | 109 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 202.00 | 48 061.00 | | 80 202.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 15 488.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 242.00 | 355 842.00 | | 381 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 941.00 | 1 279 945.00 | | 1 437 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 876 720.00 | | 876 720.00 | 876 720.00 |
FG Production vendue services | 455 978.00 | | 455 978.00 | 455 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 698.00 | | 1 332 698.00 | 1 332 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 403.00 | 6 747.00 | | 4 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 403.00 | 6 747.00 | | 4 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 046.00 | -6 747.00 | | 7 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 154.00 | -25 066.00 | | -39 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 392.00 | 121 275.00 | | 140 392.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 788.00 | | 40 554.00 | 697 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 742.00 | 735 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 342.00 | 131 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 347.00 | | 1 449.00 | 574 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 580.00 | | 31 425.00 | 101 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 7 680.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 298.00 | 44 191.00 | 1 342.00 | 130 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 916.00 | 15 181.00 | | 60 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 921.00 | 29 010.00 | 1 342.00 | 48 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 693.00 | | 58 308.00 | 65 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 618.00 | 109 618.00 | | 109 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 190 502.00 | | | 190 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 478.00 | 29 683.00 | 13 794.00 | 43 478.00 |
VI Groupe et associés | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 051.00 | | | 104 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 022.00 | | | 62 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 787.00 | 307 107.00 | 7 680.00 | 314 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 242.00 | 301 754.00 | 72 103.00 | 381 242.00 |