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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 721.00 | 94 607.00 | 18 113.00 | 112 721.00 |
AH Fonds commercial | 479 861.00 | | 479 861.00 | 479 861.00 |
AP Constructions | 9 999.00 | 2 484.00 | 7 514.00 | 9 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 226.00 | 79 796.00 | 32 429.00 | 112 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 113.00 | 44 003.00 | 24 110.00 | 68 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 241.00 | 241 351.00 | 569 889.00 | 811 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 894.00 | | 303 894.00 | 303 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 332.00 | 7 000.00 | 393 332.00 | 400 332.00 |
BZ Autres créances | 62 652.00 | | 62 652.00 | 62 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
CF Disponibilités | 173 060.00 | | 173 060.00 | 173 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 074.00 | 7 000.00 | 999 074.00 | 1 006 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 316.00 | 248 351.00 | 1 568 964.00 | 1 817 316.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 560.00 | 31 356.00 | | 38 560.00 |
DH Report à nouveau | 492 278.00 | 365 410.00 | | 492 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 093.00 | 144 071.00 | | 129 093.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 906.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 229 932.00 | 1 112 745.00 | | 1 229 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 041.00 | 21 353.00 | | 53 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 914.00 | 165 375.00 | | 109 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 790.00 | 84 984.00 | | 83 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 782.00 | 99 956.00 | | 91 782.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 4 729.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 031.00 | 376 399.00 | | 339 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 964.00 | 1 489 144.00 | | 1 568 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 665.00 | 273 721.00 | | 205 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 581 082.00 | 162 955.00 | 744 038.00 | 581 082.00 |
FG Production vendue services | 412 810.00 | 23 080.00 | 435 890.00 | 412 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 892.00 | 186 035.00 | 1 179 928.00 | 993 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 906.00 | 8 025.00 | | 1 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | 8 025.00 | | 1 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906.00 | 6 225.00 | | 1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 673.00 | -68 511.00 | | -33 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 037.00 | 1 143 815.00 | | 1 191 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 944.00 | 999 744.00 | | 1 061 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 093.00 | 144 071.00 | | 129 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 964.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 560.00 | | 61 680.00 | 749 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 776.00 | | 8 806.00 | 583 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 644.00 | | 52 694.00 | 137 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | 180.00 | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 381.00 | 32 970.00 | | 208 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 352.00 | 7 255.00 | | 87 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 569.00 | 25 715.00 | | 100 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 831.00 | 9 693.00 | 31 499.00 | 108 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 790.00 | 83 790.00 | | 83 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 400 332.00 | 400 332.00 | | 400 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 041.00 | 18 813.00 | 34 227.00 | 53 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 844.00 | 478 984.00 | 7 860.00 | 486 844.00 |
VW T.V.A. | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 031.00 | 205 665.00 | 65 727.00 | 339 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |