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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 337.00 | 109 672.00 | 16 664.00 | 126 337.00 |
AH Fonds commercial | 479 861.00 | | 479 861.00 | 479 861.00 |
AP Constructions | 36 353.00 | 5 384.00 | 30 970.00 | 36 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 022.00 | 103 095.00 | 12 928.00 | 116 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 713.00 | 68 277.00 | 21 436.00 | 89 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 803.00 | 306 888.00 | 569 915.00 | 876 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 991.00 | 48 981.00 | 440 011.00 | 488 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 843.00 | | 614 843.00 | 614 843.00 |
BZ Autres créances | 114 344.00 | | 114 344.00 | 114 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 144 030.00 | | 144 030.00 | 144 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 740.00 | 48 981.00 | 1 331 759.00 | 1 380 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 543.00 | 355 868.00 | 1 901 675.00 | 2 257 543.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 652.00 | 45 016.00 | | 51 652.00 |
DH Report à nouveau | 560 996.00 | 514 917.00 | | 560 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 569.00 | 132 715.00 | | 93 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 216.00 | 1 262 647.00 | | 1 276 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 034.00 | 46 748.00 | | 237 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 293.00 | 169 140.00 | | 94 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 836.00 | 76 812.00 | | 185 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 296.00 | 96 581.00 | | 108 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 459.00 | 389 281.00 | | 625 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 675.00 | 1 651 928.00 | | 1 901 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 188.00 | 389 281.00 | | 520 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 090.00 | 365 254.00 | 571 344.00 | 206 090.00 |
FG Production vendue services | 660 046.00 | 36 660.00 | 696 706.00 | 660 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 136.00 | 401 914.00 | 1 268 050.00 | 866 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 389.00 | |
GE Autres charges | | | 18 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 439.00 | 7 959.00 | | 2 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 857.00 | 7 840.00 | | 17 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 587.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 706.00 | -37 482.00 | | -73 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 069.00 | 1 398 042.00 | | 1 272 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 500.00 | 1 265 327.00 | | 1 178 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 569.00 | 132 715.00 | | 93 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 050.00 | | 55 753.00 | 821 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 8 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 776.00 | | 4 422.00 | 601 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 771.00 | | 51 317.00 | 190 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 043.00 | | 14.00 | 8 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 952.00 | 35 937.00 | 1.00 | 270 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 230.00 | 7 443.00 | | 102 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 262.00 | 28 494.00 | 1.00 | 148 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 592.00 | 29 389.00 | | 19 592.00 |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 432.00 | 29 389.00 | 840.00 | 20 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 432.00 | 29 389.00 | 840.00 | 20 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 389.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 293.00 | 94 293.00 | | 94 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 836.00 | 185 836.00 | | 185 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
UX Autres créances clients | 614 843.00 | 614 843.00 | | 614 843.00 |
VB T. V. A. | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 968.00 | 131 697.00 | 105 271.00 | 236 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 640.00 | 747 583.00 | 8 057.00 | 755 640.00 |
VW T.V.A. | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 459.00 | 520 188.00 | 105 271.00 | 625 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 636.00 | 4 754.00 | | 7 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 810.00 | 43 841.00 | | 37 810.00 |
ST Autres comptes | 91 883.00 | 131 123.00 | | 91 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 610.00 | 59 382.00 | | 53 610.00 |
YT Sous‐traitance | 124 117.00 | 14 992.00 | | 124 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | 1 905.00 | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 274.00 | 6 659.00 | | 9 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 059.00 | 206 919.00 | | 179 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 199.00 | 125 138.00 | | 127 199.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 420.00 | 249 337.00 | | 307 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |