| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 915.00 | 87 352.00 | 16 563.00 | 103 915.00 |
AH Fonds commercial | 479 861.00 | | 479 861.00 | 479 861.00 |
AP Constructions | 9 999.00 | 1 423.00 | 8 575.00 | 9 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 229.00 | 64 364.00 | 7 865.00 | 72 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 415.00 | 34 781.00 | 20 633.00 | 55 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 560.00 | 208 381.00 | 541 179.00 | 749 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 819.00 | | 348 819.00 | 348 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 372.00 | | 284 372.00 | 284 372.00 |
BZ Autres créances | 106 211.00 | | 106 211.00 | 106 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
CF Disponibilités | 148 151.00 | | 148 151.00 | 148 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 965.00 | | 947 965.00 | 947 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 526.00 | 208 381.00 | 1 489 144.00 | 1 697 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 356.00 | 24 336.00 | | 31 356.00 |
DH Report à nouveau | 365 410.00 | 312 038.00 | | 365 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 071.00 | 140 392.00 | | 144 071.00 |
DK Provisions réglementées | 1 906.00 | 9 932.00 | | 1 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 745.00 | 1 056 699.00 | | 1 112 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 353.00 | 43 478.00 | | 21 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 375.00 | 146 720.00 | | 165 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 984.00 | 109 618.00 | | 84 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 956.00 | 80 202.00 | | 99 956.00 |
EA Autres dettes | 4 729.00 | 1 221.00 | | 4 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 399.00 | 381 242.00 | | 376 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 144.00 | 1 437 941.00 | | 1 489 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 721.00 | 301 754.00 | | 273 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 248.00 | 86 412.00 | 554 661.00 | 468 248.00 |
FG Production vendue services | 442 341.00 | 102 345.00 | 544 686.00 | 442 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 589.00 | 188 757.00 | 1 099 347.00 | 910 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 025.00 | 11 449.00 | | 8 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 025.00 | 11 449.00 | | 8 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 4 403.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 225.00 | 7 046.00 | | 6 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 511.00 | -39 154.00 | | -68 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 815.00 | 1 354 465.00 | | 1 143 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 744.00 | 1 214 073.00 | | 999 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 071.00 | 140 392.00 | | 144 071.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 964.00 | 5 929.00 | | 2 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 599.00 | | 13 960.00 | 735 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 796.00 | | 7 980.00 | 575 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 663.00 | | 5 980.00 | 131 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 147.00 | 35 233.00 | | 173 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 097.00 | 11 254.00 | | 76 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 589.00 | 23 979.00 | | 76 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 187.00 | 9 692.00 | 93 495.00 | 103 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 984.00 | 84 984.00 | | 84 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 284 372.00 | | | 284 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 353.00 | 12 171.00 | 9 182.00 | 21 353.00 |
VI Groupe et associés | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 539.00 | 399 859.00 | 7 680.00 | 407 539.00 |
VW T.V.A. | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 399.00 | 273 721.00 | 102 677.00 | 376 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |