| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 914.00 | 102 229.00 | 19 684.00 | 121 914.00 |
AH Fonds commercial | 479 861.00 | | 479 861.00 | 479 861.00 |
AP Constructions | 9 999.00 | 3 545.00 | 6 453.00 | 9 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 903.00 | 89 360.00 | 15 542.00 | 104 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 868.00 | 55 355.00 | 20 513.00 | 75 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 050.00 | 270 952.00 | 550 098.00 | 821 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 961.00 | 19 592.00 | 331 369.00 | 350 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 825.00 | 840.00 | 436 985.00 | 437 825.00 |
BZ Autres créances | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 252 706.00 | | 252 706.00 | 252 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 261.00 | 20 432.00 | 1 101 829.00 | 1 122 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 312.00 | 291 384.00 | 1 651 927.00 | 1 943 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 015.00 | 38 560.00 | | 45 015.00 |
DH Report à nouveau | 514 916.00 | 492 278.00 | | 514 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 714.00 | 129 093.00 | | 132 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 647.00 | 1 229 932.00 | | 1 262 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 747.00 | 53 041.00 | | 46 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 139.00 | 109 914.00 | | 169 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 812.00 | 83 790.00 | | 76 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 580.00 | 91 782.00 | | 96 580.00 |
EA Autres dettes | | 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 280.00 | 339 031.00 | | 389 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 927.00 | 1 568 964.00 | | 1 651 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 452.00 | 205 665.00 | | 364 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 620.00 | 262 691.00 | 913 311.00 | 650 620.00 |
FG Production vendue services | 403 017.00 | 56 038.00 | 459 055.00 | 403 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 638.00 | 318 729.00 | 1 372 367.00 | 1 053 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 432.00 | |
GE Autres charges | | | 14 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 587.00 | 1 906.00 | | 10 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 439.00 | 1 906.00 | | 6 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 482.00 | -33 673.00 | | -37 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 041.00 | 1 191 037.00 | | 1 398 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 327.00 | 1 061 944.00 | | 1 265 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 714.00 | 129 093.00 | | 132 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 241.00 | | 17 764.00 | 811 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 955.00 | 821 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 955.00 | 190 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 582.00 | | 9 193.00 | 592 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 338.00 | | 8 387.00 | 190 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | 183.00 | 7 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 351.00 | 33 588.00 | 3 988.00 | 241 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 607.00 | 7 622.00 | | 94 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 284.00 | 25 966.00 | 3 988.00 | 126 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 139.00 | 99 139.00 | | 99 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 812.00 | 76 812.00 | | 76 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
UX Autres créances clients | 436 817.00 | 436 817.00 | | 436 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 747.00 | 21 919.00 | 24 828.00 | 46 747.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 501.00 | 518 458.00 | 8 043.00 | 526 501.00 |
VW T.V.A. | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 280.00 | 364 452.00 | 24 828.00 | 389 280.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |