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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 788.00 | 118 197.00 | 16 590.00 | 134 788.00 |
AH Fonds commercial | 479 861.00 | | 479 861.00 | 479 861.00 |
AP Constructions | 36 353.00 | 12 198.00 | 24 155.00 | 36 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 333.00 | 113 866.00 | 11 467.00 | 125 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 035.00 | 82 056.00 | 29 978.00 | 112 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 816.00 | 346 778.00 | 724 039.00 | 1 070 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 467.00 | 27 752.00 | 311 714.00 | 339 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 840.00 | 25 823.00 | 947 017.00 | 972 840.00 |
BZ Autres créances | 95 981.00 | | 95 981.00 | 95 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 103 331.00 | | 103 331.00 | 103 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 412.00 | 53 575.00 | 1 479 837.00 | 1 533 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 229.00 | 400 353.00 | 2 203 876.00 | 2 604 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 262.00 | 20 460.00 | 152 802.00 | 173 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 51 652.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 594 216.00 | 560 996.00 | | 594 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 007.00 | 93 569.00 | | -70 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 209.00 | 1 276 216.00 | | 1 151 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 982.00 | 237 034.00 | | 456 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 789.00 | 94 293.00 | | 134 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 290.00 | 185 836.00 | | 220 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 183.00 | 108 296.00 | | 200 183.00 |
EA Autres dettes | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 667.00 | 625 459.00 | | 1 052 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 876.00 | 1 901 675.00 | | 2 203 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 528.00 | 520 188.00 | | 1 013 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258 413.00 | 115 892.00 | 374 305.00 | 258 413.00 |
FG Production vendue services | 938 124.00 | 61 733.00 | 999 857.00 | 938 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 537.00 | 177 625.00 | 1 374 162.00 | 1 196 537.00 |
FN Production immobilisée | | | 152 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 823.00 | |
GE Autres charges | | | 9 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 868.00 | 2 439.00 | | 4 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 209.00 | 17 857.00 | | 9 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 688.00 | -73 706.00 | | -54 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 798.00 | 1 272 069.00 | | 1 559 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 805.00 | 1 178 500.00 | | 1 629 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 007.00 | 93 569.00 | | -70 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 803.00 | | 195 324.00 | 876 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 460.00 | | 152 802.00 | 20 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311.00 | 1 070 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 273 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 198.00 | | 8 451.00 | 606 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 089.00 | | 32 943.00 | 242 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 057.00 | | 1 128.00 | 8 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 888.00 | 41 201.00 | 1 311.00 | 306 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 672.00 | 8 525.00 | | 109 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 755.00 | 32 676.00 | 1 311.00 | 176 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 981.00 | | 21 228.00 | 48 981.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 981.00 | 25 823.00 | 21 228.00 | 48 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 981.00 | 25 823.00 | 21 228.00 | 48 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 823.00 | 21 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 601.00 | 77 332.00 | 7 269.00 | 84 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 290.00 | 220 290.00 | | 220 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 941 853.00 | 941 853.00 | | 941 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VB T. V. A. | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 661.00 | 325 693.00 | 25 968.00 | 351 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 321.00 | 99 420.00 | 5 901.00 | 105 321.00 |
VI Groupe et associés | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 744.00 | | | 152 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 663.00 | 1 090 478.00 | 9 185.00 | 1 099 663.00 |
VW T.V.A. | 123 119.00 | 123 119.00 | | 123 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 666.00 | 1 013 528.00 | 39 138.00 | 1 052 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 662.00 | 7 636.00 | | 18 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 547.00 | 37 810.00 | | 39 547.00 |
ST Autres comptes | 116 815.00 | 91 883.00 | | 116 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 260.00 | 53 610.00 | | 69 260.00 |
YT Sous‐traitance | 324 199.00 | 124 117.00 | | 324 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | 1 638.00 | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 153.00 | 9 274.00 | | 20 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 953.00 | 179 059.00 | | 255 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 629.00 | 127 199.00 | | 133 629.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 821.00 | 307 420.00 | | 549 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |