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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 221.00 | 456 841.00 | 2 380.00 | 459 221.00 |
AH Fonds commercial | 3 490 648.00 | | 3 490 648.00 | 3 490 648.00 |
AP Constructions | 595 009.00 | 112 994.00 | 482 014.00 | 595 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 736.00 | 725 754.00 | 178 981.00 | 904 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 028.00 | | 412 028.00 | 412 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 070.00 | | 115 070.00 | 115 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141 087.00 | 1 298 589.00 | 4 842 498.00 | 6 141 087.00 |
BN En cours de production de biens | 1 544 587.00 | | 1 544 587.00 | 1 544 587.00 |
BT Marchandises | 94 406.00 | | 94 406.00 | 94 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 355 099.00 | 898 303.00 | 6 456 796.00 | 7 355 099.00 |
BZ Autres créances | 397 248.00 | | 397 248.00 | 397 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 220 735.00 | | 3 220 735.00 | 3 220 735.00 |
CF Disponibilités | 1 629 207.00 | | 1 629 207.00 | 1 629 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 425 485.00 | 898 303.00 | 13 527 182.00 | 14 425 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 566 572.00 | 2 196 892.00 | 18 369 680.00 | 20 566 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 118 186.00 | 3 000.00 | 115 186.00 | 118 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 416.00 | 218 416.00 | | 218 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 843 795.00 | 6 153 104.00 | | 6 843 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 150.00 | 824 073.00 | | 693 150.00 |
DL TOTAL (I) | 9 955 362.00 | 9 395 594.00 | | 9 955 362.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 169.00 | 362 056.00 | | 230 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 764.00 | 413 319.00 | | 353 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 187.00 | 804 329.00 | | 805 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 244 247.00 | 3 121 400.00 | | 3 244 247.00 |
EA Autres dettes | 152 044.00 | 201 690.00 | | 152 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 613 902.00 | 3 093 963.00 | | 3 613 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 399 317.00 | 7 996 760.00 | | 8 399 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 369 680.00 | 17 407 354.00 | | 18 369 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 169.00 | 280 017.00 | | 230 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 363 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 372 299.00 | |
FM Production stockée | | | -304 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 506 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 581 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 533 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 077.00 | |
GE Autres charges | | | 329 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 407 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 377.00 | 2 287.00 | | 9 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 377.00 | 2 287.00 | | 9 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 863.00 | 601.00 | | 8 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 489.00 | 2 412.00 | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 352.00 | 3 013.00 | | 11 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | -726.00 | | -1 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 870.00 | 31 052.00 | | 90 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 614.00 | 228 359.00 | | 236 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 550 830.00 | 15 484 412.00 | | 15 550 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 857 680.00 | 14 660 339.00 | | 14 857 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 150.00 | 824 073.00 | | 693 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715 373.00 | | 902 356.00 | 5 715 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 897.00 | 648 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 641.00 | 6 141 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 536.00 | 3 949 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 208.00 | 1 542 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 977 986.00 | | 10 420.00 | 3 977 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 223.00 | | 571 775.00 | 1 394 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 164.00 | | 320 161.00 | 343 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 227.00 | 165 575.00 | 340 212.00 | 1 470 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 582.00 | 62 794.00 | 38 535.00 | 432 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 645.00 | 102 781.00 | 301 677.00 | 1 037 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 996 862.00 | 172 077.00 | 270 636.00 | 996 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999 862.00 | 172 077.00 | 270 636.00 | 999 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 862.00 | 172 077.00 | 270 636.00 | 1 014 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 077.00 | 270 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 515.00 | 345 515.00 | | 345 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 188.00 | 805 188.00 | | 805 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953 402.00 | 953 402.00 | | 953 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 301.00 | 702 301.00 | | 702 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 045.00 | 152 045.00 | | 152 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 613 903.00 | 3 613 903.00 | | 3 613 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 028.00 | | | 412 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 212.00 | 118 212.00 | | 118 212.00 |
UX Autres créances clients | 7 355 100.00 | | | 7 355 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VB T. V. A. | 120 381.00 | | | 120 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 170.00 | 230 170.00 | | 230 170.00 |
VI Groupe et associés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 612.00 | | | 208 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 603.00 | 238 603.00 | | 238 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 201.00 | | | 184 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 466 790.00 | 8 054 762.00 | 412 028.00 | 8 466 790.00 |
VW T.V.A. | 1 349 943.00 | 1 349 943.00 | | 1 349 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 399 320.00 | 8 399 320.00 | | 8 399 320.00 |